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| 贝斯美(300796) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,098.56 | 39,728.15 | 22,727.96 | ||
| 收到的税费返还 | 2,125.89 | 1,686.81 | 828.93 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 413.39 | 1,085.53 | 35.19 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,637.85 | 42,500.49 | 23,592.08 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,279.25 | 27,502.38 | 14,418.67 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,315.00 | 2,597.83 | 2,380.12 | ||
| 支付的各项税费 | 2,718.10 | 2,214.13 | 1,392.73 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,651.53 | 4,525.71 | 983.28 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 35,963.89 | 36,840.05 | 19,174.81 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,673.95 | 5,660.44 | 4,417.28 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.03 | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 88.90 | -- | 45.12 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 88.93 | -- | 45.12 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,220.95 | 4,641.10 | 1,251.63 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 5,220.95 | 4,641.10 | 1,251.63 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,132.02 | -4,641.10 | -1,206.52 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 215.38 | 215.38 | 215.38 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 215.38 | -- | 215.38 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 189.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 404.38 | 215.38 | 215.38 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -404.38 | -215.38 | -215.38 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.64 | 41.67 | -32.94 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 183.20 | 845.63 | 2,962.45 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,006.98 | 7,844.09 | 7,006.98 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,190.18 | 8,689.72 | 9,969.42 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,138.25 | -- | 4,580.22 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 87.02 | -- | 78.73 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,143.78 | -- | 1,005.88 | ||
| 无形资产摊销 | 88.28 | -- | 25.24 | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 7.57 | -- | 1.05 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -350.06 | -- | -113.55 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -27.03 | -- | -30.73 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,328.57 | -- | -1,868.77 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 2,144.20 | -- | 6,048.24 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -4,148.69 | -- | -3,548.33 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -1,080.81 | -- | -1,760.70 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,673.95 | -- | 4,417.28 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 7,190.18 | -- | 9,969.42 | ||
| 现金的期初余额 | 7,006.98 | -- | 7,006.98 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 183.20 | -- | 2,962.45 | ||
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