电声股份(300805)现金流量表_新浪财经

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电声股份(300805) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31	2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	254,200.46	175,994.65
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	1,269.81	1,027.55
经营活动现金流入小计	255,470.27	177,022.20
购买商品、接受劳务支付的现金	136,604.23	97,097.85
支付给职工以及为职工支付的现金	75,153.18	53,672.82
支付的各项税费	12,918.01	10,485.75
支付的其他与经营活动有关的现金	13,090.52	10,412.45
经营活动现金流出小计	237,765.94	171,668.86
经营活动产生的现金流量净额	17,704.33	5,353.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	425.37	243.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	7.07	--
投资活动现金流入小计	432.44	243.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,976.79	2,363.67
投资所支付的现金	175.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	3,151.79	2,363.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,719.35	-2,120.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	3,175.00	3,175.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	3,175.00	3,175.00
偿还债务支付的现金	6,175.00	175.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	6,245.15	185.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	199.00	94.00
筹资活动现金流出小计	12,619.15	454.25
筹资活动产生的现金流量净额	-9,444.15	2,720.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	5,540.83	5,954.08
加:期初现金及现金等价物余额	16,437.26	16,437.26
六、期末现金及现金等价物余额	21,978.09	22,391.34
附注
净利润	--	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	--	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	--	--
无形资产摊销	--	--
长期待摊费用摊销	--	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	--	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	--	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	--	--
经营性应收项目的减少	--	--
经营性应付项目的增加	--	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	--	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	--	--
现金的期初余额	--	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	--	--

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