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| 电声股份(300805) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 292,951.67 | 220,717.11 | 149,541.71 | 69,353.89 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,728.23 | 4,839.91 | 3,792.37 | 2,739.31 | |
| 经营活动现金流入小计 | 298,679.90 | 225,557.02 | 153,334.07 | 72,093.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,417.34 | 117,076.36 | 79,329.98 | 38,611.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 103,843.38 | 80,125.45 | 56,200.88 | 30,872.42 | |
| 支付的各项税费 | 8,634.00 | 6,759.39 | 4,944.75 | 1,860.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,421.08 | 14,480.68 | 9,298.85 | 6,860.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 292,315.80 | 218,441.88 | 149,774.46 | 78,205.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,364.10 | 7,115.14 | 3,559.62 | -6,111.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.11 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 370.06 | 352.92 | 298.52 | 136.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 14.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 885.64 | 352.92 | 298.52 | 136.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,421.09 | 1,723.16 | 947.81 | 433.40 | |
| 投资所支付的现金 | 3,575.00 | 3,075.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 62.53 | 62.53 | 6.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,996.09 | 4,860.70 | 1,010.34 | 439.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,110.45 | -4,507.78 | -711.82 | -303.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 114.00 | 114.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 114.00 | 114.00 | 100.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,125.58 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114.00 | 1,239.58 | 100.00 | 100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 81.50 | 81.50 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,673.96 | 1,365.59 | 801.99 | 539.06 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,755.46 | 1,447.09 | 801.99 | 539.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,641.46 | -207.51 | -701.99 | -439.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.43 | 36.27 | 16.65 | -0.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -358.37 | 2,436.13 | 2,162.45 | -6,854.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 92,171.01 | 92,579.89 | 92,171.01 | 92,171.01 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,812.64 | 95,016.02 | 94,333.47 | 85,316.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -15,017.80 | -- | -2,420.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 580.98 | -- | 1,376.05 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 770.52 | -- | 394.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 449.40 | -- | 183.11 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 711.78 | -- | 269.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.49 | -- | -122.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 518.70 | -- | 7.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 72.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 181.66 | -- | 86.72 | -- | |
| 投资损失 | 1,091.32 | -- | 653.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -8.86 | -- | 100.40 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 123.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,085.92 | -- | 2,668.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 36,761.09 | -- | 19,739.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,757.17 | -- | -20,125.01 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 165.08 | -- | -177.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,364.10 | -- | 3,559.62 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,812.64 | -- | 94,333.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 92,171.01 | -- | 92,171.01 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -358.37 | -- | 2,162.45 | -- | |
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