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| 电声股份(300805) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 310,813.45 | 218,365.75 | 148,510.09 | 68,134.92 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,546.69 | 1,162.91 | 689.83 | 468.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 315,360.15 | 219,528.66 | 149,199.92 | 68,603.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 174,765.49 | 120,913.64 | 76,130.14 | 41,558.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,693.64 | 67,011.64 | 44,488.60 | 24,203.39 | |
| 支付的各项税费 | 17,794.06 | 14,051.07 | 9,734.56 | 4,617.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,218.66 | 8,581.93 | 5,304.19 | 4,165.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 295,471.86 | 210,558.28 | 135,657.49 | 74,545.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,888.28 | 8,970.38 | 13,542.43 | -5,942.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.14 | 189.87 | 98.53 | 75.79 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 218.14 | 189.87 | 98.53 | 75.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,991.41 | 2,073.13 | 584.27 | 254.87 | |
| 投资所支付的现金 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | 175.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,166.41 | 2,248.13 | 759.27 | 429.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,948.28 | -2,058.26 | -660.74 | -354.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,948.72 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,803.94 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 39,752.66 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,122.23 | 123.00 | 95.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,122.23 | 123.00 | 95.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,630.44 | -123.00 | -95.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 55,570.44 | 6,789.12 | 12,786.69 | -6,296.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,978.09 | 21,978.09 | 21,978.09 | 21,978.09 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 77,548.53 | 28,767.21 | 34,764.78 | 15,681.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,945.31 | -- | 8,632.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,082.47 | -- | 1,096.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 865.33 | -- | 419.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 105.37 | -- | 48.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.79 | -- | 54.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.32 | -- | 11.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.65 | -- | -6.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.62 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -7.72 | -- | 187.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -195.58 | -- | -273.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -47.59 | -- | -5,792.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,913.98 | -- | 19,792.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,940.59 | -- | -13,328.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 2,701.03 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,888.28 | -- | 13,542.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 77,548.53 | -- | 34,764.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,978.09 | -- | 21,978.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 55,570.44 | -- | 12,786.69 | -- | |
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