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| 电声股份(300805) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,172.13 | 249,142.48 | 179,664.90 | 92,898.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,514.83 | 11,198.44 | 4,045.45 | 1,771.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 338,686.96 | 260,340.92 | 183,710.35 | 94,669.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 179,841.06 | 137,105.60 | 100,455.20 | 52,973.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 115,352.34 | 88,570.01 | 62,264.72 | 33,492.63 | |
| 支付的各项税费 | 10,415.55 | 8,929.90 | 6,711.27 | 3,830.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,577.96 | 22,475.18 | 11,116.22 | 8,277.50 | |
| 经营活动现金流出小计 | 327,186.91 | 257,080.69 | 180,547.41 | 98,573.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,500.05 | 3,260.23 | 3,162.94 | -3,904.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 81.75 | 0.27 | 0.16 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 151.75 | 70.27 | 70.16 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,835.51 | 1,463.72 | 968.44 | 713.13 | |
| 投资所支付的现金 | 5,900.00 | 5,900.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.82 | 12.82 | 12.82 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,748.34 | 7,376.54 | 3,381.27 | 3,113.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,596.58 | -7,306.27 | -3,311.11 | -3,113.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,116.15 | 2,116.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,588.45 | 1,128.59 | 796.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,704.60 | 3,244.74 | 796.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,704.60 | -3,244.74 | -796.99 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.05 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 198.82 | -7,290.78 | -945.16 | -7,017.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 91,972.20 | 91,972.20 | 91,972.20 | 91,972.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 92,171.01 | 84,681.42 | 91,027.04 | 84,954.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,430.49 | -- | 60.59 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10.06 | -- | -55.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,096.80 | -- | 564.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 387.57 | -- | 201.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 283.78 | -- | 122.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -19.15 | -- | 2.17 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.82 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 160.00 | -- | 65.41 | -- | |
| 投资损失 | 707.26 | -- | 102.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -619.64 | -- | -78.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -213.83 | -- | -208.60 | -- | |
| 存货的减少 | -3,746.96 | -- | -1,752.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,473.36 | -- | 18,501.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,851.65 | -- | -15,067.86 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 39.65 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,500.05 | -- | 3,162.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 92,171.01 | -- | 91,027.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 91,972.20 | -- | 91,972.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 198.82 | -- | -945.16 | -- | |
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