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金丹科技(300829) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,787.20 | 28,378.02 | |||
收到的税费返还 | 1,469.66 | 920.75 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,212.66 | 724.52 | |||
经营活动现金流入小计 | 65,469.52 | 30,023.28 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,499.31 | 19,372.42 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,718.54 | 2,608.96 | |||
支付的各项税费 | 2,630.48 | 1,204.62 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,036.70 | 3,303.58 | |||
经营活动现金流出小计 | 54,885.03 | 26,489.58 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 10,584.49 | 3,533.71 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 83.22 | 63.29 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 83.22 | 63.29 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,772.06 | 4,084.57 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 9,772.06 | 4,084.57 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -9,688.84 | -4,021.28 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 540.00 | 505.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 540.00 | 505.00 | |||
取得借款收到的现金 | 26,096.00 | 15,596.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 26,636.00 | 16,101.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 26,903.06 | 12,903.06 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,058.32 | 513.92 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 27,961.38 | 13,416.97 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,325.38 | 2,684.03 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -52.69 | -3.79 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -482.43 | 2,192.66 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,993.42 | 2,993.42 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,510.99 | 5,186.08 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,779.60 | 2,586.53 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -27.14 | 25.08 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,706.01 | 2,263.89 | |||
无形资产摊销 | 264.27 | 132.25 | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 466.11 | 146.83 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,111.01 | 517.71 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -92.29 | -56.18 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 1,016.11 | 315.79 | |||
经营性应收项目的减少 | -860.26 | -1,125.14 | |||
经营性应付项目的增加 | -778.94 | -1,273.03 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 10,584.49 | 3,533.71 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,510.99 | 5,186.08 | |||
现金的期初余额 | 2,993.42 | 2,993.42 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -482.43 | 2,192.66 |
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