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| 金丹科技(300829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,407.45 | 61,273.21 | 38,442.85 | 17,078.81 | |
| 收到的税费返还 | 1,112.98 | 398.53 | 294.99 | 214.48 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,142.95 | 1,480.87 | 1,202.84 | 466.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,663.37 | 63,152.61 | 39,940.68 | 17,759.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,433.08 | 39,098.02 | 23,149.31 | 12,499.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,943.94 | 5,157.44 | 3,481.17 | 1,685.66 | |
| 支付的各项税费 | 2,579.47 | 1,803.06 | 1,278.17 | 574.93 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,137.58 | 7,221.18 | 4,701.05 | 2,309.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 75,094.08 | 53,279.70 | 32,609.71 | 17,070.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,569.30 | 9,872.91 | 7,330.97 | 689.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 33.39 | 33.39 | 33.39 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.48 | 158.48 | 27.48 | 12.46 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 60.86 | 191.86 | 60.86 | 12.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,884.82 | 12,875.52 | 5,747.44 | 3,769.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,884.82 | 12,875.52 | 5,747.44 | 3,769.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,823.96 | -12,683.65 | -5,686.57 | -3,756.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,739.72 | 22,903.57 | 14,400.00 | 6,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.10 | 60.10 | 60.10 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,799.82 | 22,963.67 | 14,460.10 | 6,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,183.57 | 19,083.57 | 10,200.00 | 3,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,447.70 | 1,079.45 | 696.19 | 344.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 88.09 | 88.05 | 88.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,719.37 | 20,251.06 | 10,984.19 | 4,044.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,080.45 | 2,712.61 | 3,475.91 | 2,655.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30.40 | 98.78 | 51.51 | -38.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -143.81 | 0.65 | 5,171.82 | -449.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,030.90 | 3,030.90 | 3,030.90 | 3,030.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,887.09 | 3,031.55 | 8,202.72 | 2,581.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,283.01 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,206.80 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 379.70 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 695.02 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,344.55 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -33.39 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -457.97 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 565.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,277.89 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,112.33 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,833.82 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,569.30 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,887.09 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,030.90 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -143.81 | -- | -- | -- | |
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