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| 金丹科技(300829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,226.67 | 103,011.58 | 66,714.45 | 32,516.75 | |
| 收到的税费返还 | 3,402.85 | 1,484.69 | 883.31 | 883.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,032.89 | 1,324.02 | 722.29 | 317.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,662.41 | 105,820.29 | 68,320.05 | 33,717.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 120,727.82 | 84,271.20 | 53,563.58 | 26,181.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,677.38 | 7,373.89 | 4,490.50 | 2,405.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,657.52 | 2,564.46 | 1,415.95 | 546.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,726.73 | 8,209.94 | 5,173.34 | 1,967.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,789.44 | 102,419.50 | 64,643.38 | 31,099.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,872.97 | 3,400.79 | 3,676.67 | 2,618.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,000.00 | 53,000.00 | 48,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 417.15 | 324.01 | 285.07 | 138.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 435.17 | 329.26 | 243.34 | 88.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 68,852.32 | 53,653.28 | 48,528.41 | 23,226.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,768.24 | 23,987.27 | 15,212.23 | 6,698.54 | |
| 投资所支付的现金 | 50,660.00 | 45,460.00 | 35,260.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1.58 | 38.40 | 7.68 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,429.82 | 69,485.67 | 50,479.91 | 26,698.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,577.49 | -15,832.40 | -1,951.49 | -3,472.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,995.42 | 29,338.26 | 16,725.17 | 5,973.92 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | 40.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,035.51 | 29,378.35 | 16,765.27 | 6,014.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,767.05 | 16,670.09 | 10,581.43 | 6,190.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,715.00 | 2,526.16 | 2,384.98 | 35.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13.22 | 13.22 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 29,495.27 | 19,209.48 | 12,966.41 | 6,225.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 19,540.24 | 10,168.87 | 3,798.85 | -211.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -193.44 | -71.40 | -48.95 | -6.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,642.28 | -2,334.13 | 5,475.07 | -1,072.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,837.56 | 13,837.56 | 13,837.56 | 13,837.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,479.84 | 11,503.43 | 19,312.64 | 12,765.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,033.91 | -- | 6,908.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 265.86 | -- | 5.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,536.81 | -- | 4,312.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.61 | -- | 190.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 657.37 | -- | -38.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.84 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 629.95 | -- | 184.67 | -- | |
| 投资损失 | -396.32 | -- | -268.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 129.28 | -- | 197.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 93.82 | -- | 113.25 | -- | |
| 存货的减少 | -13,379.47 | -- | -3,136.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,311.26 | -- | -3,025.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,126.31 | -- | -1,796.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,872.97 | -- | 3,676.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,479.84 | -- | 19,312.64 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,837.56 | -- | 13,837.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,642.28 | -- | 5,475.07 | -- | |
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