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| 金丹科技(300829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,362.59 | 113,486.21 | 74,019.71 | 34,831.78 | |
| 收到的税费返还 | 9,928.69 | 6,881.64 | 5,439.84 | 3,448.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,756.21 | 1,891.86 | 1,083.41 | 234.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,047.49 | 122,259.71 | 80,542.96 | 38,514.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 114,810.26 | 83,552.63 | 64,127.14 | 30,199.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,784.85 | 8,425.51 | 5,633.80 | 2,846.56 | |
| 支付的各项税费 | 3,789.14 | 2,542.38 | 1,744.93 | 494.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,504.31 | 10,373.19 | 7,042.50 | 2,900.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,888.56 | 104,893.71 | 78,548.37 | 36,441.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,158.93 | 17,366.00 | 1,994.59 | 2,072.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -52.33 | -52.33 | 27.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 240.04 | 146.15 | 84.06 | 38.38 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.08 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,240.04 | 10,093.82 | 10,031.73 | 10,066.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,688.01 | 26,806.48 | 15,556.81 | 8,674.68 | |
| 投资所支付的现金 | 11,856.65 | 10,054.32 | 10,054.32 | 10,050.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 75.71 | 75.71 | 13.11 | 0.05 | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,620.36 | 36,936.50 | 25,624.23 | 18,724.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,380.32 | -26,842.69 | -15,592.50 | -8,658.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,750.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 87,544.50 | 57,218.37 | 43,891.27 | 18,771.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 53.84 | 53.84 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 89,294.50 | 57,272.21 | 43,945.10 | 18,771.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,793.63 | 37,799.96 | 24,843.29 | 8,611.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,815.96 | 2,297.85 | 1,955.09 | 246.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,609.59 | 40,097.81 | 26,798.38 | 8,858.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,684.91 | 17,174.40 | 17,146.72 | 9,913.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -91.87 | 105.97 | -24.48 | 11.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,371.65 | 7,803.68 | 3,524.34 | 3,339.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,479.84 | 21,479.84 | 21,479.84 | 21,479.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,851.49 | 29,283.52 | 25,004.18 | 24,818.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,399.60 | -- | 8,495.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,929.36 | -- | 931.53 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,782.66 | -- | 5,328.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 688.90 | -- | 333.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 154.67 | -- | -113.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -139.48 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,815.65 | -- | 185.84 | -- | |
| 投资损失 | 664.23 | -- | 397.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -53.05 | -- | 32.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 360.59 | -- | 319.91 | -- | |
| 存货的减少 | -1,102.64 | -- | -1,090.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,189.35 | -- | -1,658.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,271.20 | -- | -11,484.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,158.93 | -- | 1,994.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 25,851.49 | -- | 25,004.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,479.84 | -- | 21,479.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,371.65 | -- | 3,524.34 | -- | |
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