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| 金丹科技(300829) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,359.58 | 71,497.40 | 46,231.05 | 21,712.35 | |
| 收到的税费返还 | 3,016.20 | 2,257.93 | 1,076.67 | 819.93 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,980.56 | 2,167.57 | 1,787.22 | 1,836.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 109,356.34 | 75,922.90 | 49,094.95 | 24,368.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 71,883.46 | 47,049.16 | 29,444.24 | 13,469.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,312.24 | 5,828.55 | 3,963.22 | 2,130.94 | |
| 支付的各项税费 | 3,173.27 | 2,422.50 | 1,788.82 | 732.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,780.61 | 7,144.67 | 5,181.10 | 2,571.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,149.59 | 62,444.88 | 40,377.38 | 18,904.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,206.75 | 13,478.02 | 8,717.57 | 5,463.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,000.00 | 60,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 274.79 | 187.75 | 42.93 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.04 | 116.80 | 116.80 | 84.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 105,469.83 | 60,304.55 | 159.73 | 84.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,441.90 | 10,111.06 | 7,810.95 | 3,695.01 | |
| 投资所支付的现金 | 123,000.00 | 95,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 136,441.90 | 105,111.06 | 7,810.95 | 3,695.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,972.07 | -44,806.51 | -7,651.22 | -3,610.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 57,595.22 | 57,595.22 | 57,595.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,980.34 | 18,517.18 | 9,650.55 | 8,083.31 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | 60.09 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 82,635.65 | 76,172.49 | 67,305.86 | 8,143.40 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,045.04 | 38,356.70 | 23,056.15 | 9,956.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 949.50 | 844.84 | 701.13 | 394.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,718.29 | 3,718.25 | 3,718.22 | 40.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 55,712.83 | 42,919.79 | 27,475.50 | 10,390.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 26,922.82 | 33,252.70 | 39,830.36 | -2,246.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -207.04 | -90.95 | -14.34 | -1.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,950.47 | 1,833.27 | 40,882.38 | -395.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,887.09 | 2,887.09 | 2,887.09 | 2,886.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,837.56 | 4,720.36 | 43,769.47 | 2,491.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,809.13 | -- | 6,450.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,765.13 | -- | 3,263.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 380.05 | -- | 195.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 148.23 | -- | 32.45 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,352.71 | -- | 698.29 | -- | |
| 投资损失 | -261.67 | -- | -42.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -159.33 | -- | -106.74 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,175.02 | -- | 344.67 | -- | |
| 存货的减少 | -3,959.00 | -- | -27.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,238.26 | -- | 2,216.85 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,033.40 | -- | -4,344.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,206.75 | -- | 8,717.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,837.56 | -- | 43,769.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,887.09 | -- | 2,887.09 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,950.47 | -- | 40,882.38 | -- | |
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