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| 龙磁科技(300835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,955.32 | 21,795.31 | |||
| 收到的税费返还 | 781.12 | 422.35 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.38 | 672.21 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 47,872.82 | 22,889.86 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,168.74 | 8,884.13 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,591.15 | 4,896.63 | |||
| 支付的各项税费 | 2,865.39 | 1,562.85 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,025.76 | 2,850.48 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 40,651.04 | 18,194.09 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,221.79 | 4,695.77 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 91.32 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 109.74 | 6.28 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.00 | 37.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 238.05 | 43.28 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,620.06 | 3,984.18 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 5,620.06 | 3,984.18 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,382.01 | -3,940.90 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 17,238.00 | 8,988.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,510.00 | 500.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 19,748.00 | 9,488.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 19,262.65 | 6,830.75 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 760.83 | 434.67 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,527.68 | 1,244.93 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 21,551.16 | 8,510.35 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,803.16 | 977.65 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.62 | -138.87 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -346.00 | 1,593.65 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,663.06 | 2,663.06 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,317.06 | 4,256.71 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,757.62 | 3,176.91 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -17.00 | 6.31 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,156.93 | 1,068.92 | |||
| 无形资产摊销 | 73.37 | 33.91 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 71.33 | 32.80 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 26.08 | 10.88 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,097.14 | 539.80 | |||
| 投资损失 | -91.32 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 41.23 | -19.38 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,259.82 | 231.63 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,402.02 | -740.79 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -231.76 | 354.78 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,221.79 | 4,695.77 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 2,317.06 | 4,256.71 | |||
| 现金的期初余额 | 2,663.06 | 2,663.06 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -346.00 | 1,593.65 | |||
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