| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,671.74 | 32,392.84 | 22,116.91 | 11,530.33 |
| 收到的税费返还 | 1,146.36 | 922.00 | 595.85 | 341.78 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,711.18 | 1,915.27 | 1,518.75 | 543.10 |
| 经营活动现金流入小计 | 52,529.28 | 35,230.12 | 24,231.50 | 12,415.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,262.64 | 15,771.66 | 10,839.35 | 5,351.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,152.05 | 9,084.62 | 6,260.74 | 3,537.52 |
| 支付的各项税费 | 2,502.75 | 1,869.97 | 1,351.42 | 569.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,933.99 | 4,946.97 | 2,616.14 | 1,282.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,851.43 | 31,673.23 | 21,067.65 | 10,741.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,677.85 | 3,556.89 | 3,163.85 | 1,674.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 418.53 | 283.25 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 60.91 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 22,479.43 | 283.25 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,728.99 | 4,662.21 | 2,213.00 | 1,494.51 |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 11,500.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 35,728.99 | 16,162.21 | 2,213.00 | 1,494.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,249.55 | -15,878.95 | -2,213.00 | -1,494.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 30,619.94 | 35,340.00 | 35,340.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,158.16 | 17,727.23 | 17,361.78 | 8,250.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,778.10 | 53,067.23 | 52,701.78 | 8,250.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,704.95 | 22,085.14 | 19,262.21 | 7,909.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,042.68 | 515.87 | 410.48 | 209.25 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,486.00 | 8,736.06 | 7,678.06 | 150.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,233.64 | 31,337.08 | 27,350.76 | 8,269.20 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,544.46 | 21,730.16 | 25,351.01 | -19.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -582.49 | -70.03 | 162.55 | 10.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,390.26 | 9,338.06 | 26,464.42 | 170.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,516.90 | 4,516.90 | 4,516.90 | 4,516.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,907.16 | 13,854.95 | 30,981.31 | 4,687.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 6,821.59 | -- | 2,049.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 153.08 | -- | -103.14 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,470.77 | -- | 1,705.93 | -- |
| 无形资产摊销 | 113.11 | -- | 44.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 44.89 | -- | 42.30 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.60 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 16.37 | -- | 6.30 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,040.04 | -- | 342.10 | -- |
| 投资损失 | -418.53 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -102.23 | -- | -58.35 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 351.08 | -- | 88.84 | -- |
| 存货的减少 | -297.83 | -- | -2,879.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,303.73 | -- | 2,545.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 716.42 | -- | -619.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 51.22 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,677.85 | -- | 3,163.85 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 13,907.16 | -- | 30,981.31 | -- |
| 现金的期初余额 | 4,516.90 | -- | 4,516.90 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,390.26 | -- | 26,464.42 | -- |
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