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| 龙磁科技(300835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,682.74 | 51,151.76 | 36,702.51 | 13,652.96 | |
| 收到的税费返还 | 839.62 | 755.29 | 381.05 | 146.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,094.92 | 1,433.16 | 528.25 | 463.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,617.28 | 53,340.21 | 37,611.81 | 14,262.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,606.89 | 30,667.03 | 19,078.74 | 4,580.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,901.61 | 11,229.94 | 8,016.00 | 4,172.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,386.41 | 2,640.32 | 1,460.66 | 659.45 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,277.58 | 4,859.86 | 4,175.98 | 1,384.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 61,172.49 | 49,397.16 | 32,731.39 | 10,797.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,444.79 | 3,943.06 | 4,880.42 | 3,465.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.54 | 123.48 | 128.97 | 45.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.00 | 35.33 | 33.29 | 12.80 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19,500.00 | 15,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,736.54 | 19,658.82 | 15,662.26 | 58.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,940.78 | 7,067.47 | 5,408.64 | 3,199.18 | |
| 投资所支付的现金 | 21,174.59 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 240.00 | 19,524.86 | 14,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,355.38 | 26,592.33 | 19,908.64 | 3,199.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,618.83 | -6,933.51 | -4,246.38 | -3,140.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,928.70 | 9,227.58 | 9,052.60 | 152.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,235.22 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,163.92 | 9,227.58 | 9,052.60 | 152.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,613.48 | 8,445.82 | 8,424.67 | 48.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,900.04 | 1,695.27 | 1,626.09 | 92.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 193.89 | 175.46 | 116.97 | 39.27 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,707.41 | 10,316.55 | 10,167.73 | 180.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,456.51 | -1,088.97 | -1,115.14 | -27.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -175.56 | -298.72 | -230.34 | -49.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -893.10 | -4,378.15 | -711.44 | 248.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,907.16 | 13,907.16 | 13,907.16 | 13,907.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,014.06 | 9,529.01 | 13,195.72 | 14,155.16 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,101.09 | -- | 6,216.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 165.39 | -- | -12.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,000.59 | -- | 1,966.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 118.85 | -- | 59.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 19.93 | -- | 3.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.05 | -- | 16.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 58.54 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 659.39 | -- | 279.08 | -- | |
| 投资损失 | -177.30 | -- | -128.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -152.36 | -- | -28.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,171.92 | -- | 304.60 | -- | |
| 存货的减少 | -7,603.58 | -- | -1,447.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,675.15 | -- | -3,213.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,625.56 | -- | 801.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -32.91 | -- | 17.67 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,444.79 | -- | 4,880.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,014.06 | -- | 13,195.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,907.16 | -- | 13,907.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -893.10 | -- | -711.44 | -- | |
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