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| 龙磁科技(300835) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,920.73 | 63,487.30 | 43,198.56 | 20,343.06 | |
| 收到的税费返还 | 2,343.01 | 2,129.63 | 1,576.61 | 327.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,708.74 | 5,081.06 | 2,335.24 | 2,307.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,972.48 | 70,697.99 | 47,110.41 | 22,978.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,568.53 | 41,923.52 | 26,527.85 | 13,712.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,333.10 | 14,515.20 | 9,950.64 | 5,178.99 | |
| 支付的各项税费 | 2,265.69 | 2,185.50 | 1,536.14 | 627.56 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,352.65 | 6,226.66 | 3,322.48 | 967.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 79,519.97 | 64,850.88 | 41,337.11 | 20,487.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,452.51 | 5,847.11 | 5,773.30 | 2,491.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 227.43 | 227.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.31 | 82.88 | 15.22 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,841.75 | 2,810.31 | 15.22 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,132.05 | 15,540.62 | 10,288.67 | 6,456.40 | |
| 投资所支付的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,832.05 | 20,240.62 | 10,788.67 | 6,456.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,990.30 | -17,430.31 | -10,773.45 | -6,456.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,381.10 | 31,448.99 | 18,050.80 | 11,207.63 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 16,807.31 | 69.64 | 69.64 | 69.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,188.41 | 31,518.63 | 18,120.44 | 11,277.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,168.93 | 13,176.52 | 4,471.22 | 274.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,356.64 | 1,974.74 | 2,374.66 | 134.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,283.65 | 7,130.79 | 5,786.73 | 54.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,809.22 | 22,282.05 | 12,632.62 | 463.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,379.19 | 9,236.58 | 5,487.81 | 10,813.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -68.88 | -13.78 | 31.38 | -5.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,227.48 | -2,360.41 | 519.05 | 6,842.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,014.06 | 13,014.06 | 13,014.06 | 13,041.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,786.58 | 10,653.65 | 13,533.11 | 19,884.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,512.95 | -- | 5,676.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 561.30 | -- | 96.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,891.20 | -- | 2,414.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.16 | -- | 81.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 176.56 | -- | 68.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.64 | -- | -4.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 104.96 | -- | 42.00 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 0.59 | -- | -0.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 409.88 | -- | 458.12 | -- | |
| 投资损失 | -227.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.39 | -- | 14.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 18.59 | -- | 0.17 | -- | |
| 存货的减少 | -10,632.20 | -- | -6,819.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,508.18 | -- | -5,881.53 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,805.68 | -- | 9,543.41 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -11.01 | -- | -15.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,452.51 | -- | 5,773.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,786.58 | -- | 13,533.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,014.06 | -- | 13,014.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,227.48 | -- | 519.05 | -- | |
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