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浙江力诺

- 300838

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浙江力诺(300838) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-312014-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,323.3810,471.46
收到的税费返还38.6015.57
收到的其他与经营活动有关的现金354.5815.75
经营活动现金流入小计22,716.5610,502.78
购买商品、接受劳务支付的现金11,809.526,277.30
支付给职工以及为职工支付的现金3,514.311,801.03
支付的各项税费1,678.10875.63
支付的其他与经营活动有关的现金3,105.361,300.16
经营活动现金流出小计20,107.2910,254.12
经营活动产生的现金流量净额2,609.27248.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额377.47372.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金88.54--
投资活动现金流入小计466.01372.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,941.64735.93
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计2,941.64735.93
投资活动产生的现金流量净额-2,475.63-363.43
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--4,952.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--4,952.00
取得借款收到的现金12,000.00--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金843.83588.69
筹资活动现金流入小计12,843.835,540.69
偿还债务支付的现金11,593.004,712.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,000.28732.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金687.47223.87
筹资活动现金流出小计13,280.755,667.87
筹资活动产生的现金流量净额-436.92-127.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-11.88-3.62
五、现金及现金等价物净增加额-315.16-241.96
加:期初现金及现金等价物余额999.49999.49
六、期末现金及现金等价物余额684.33757.54
附注
净利润2,693.761,292.79
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备564.7878.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧618.10281.93
无形资产摊销46.2222.98
长期待摊费用摊销2.583.59
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---372.49
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用455.37229.32
投资损失----
递延所得税资产减少-83.35-9.51
递延所得税负债增加----
存货的减少302.65-215.93
经营性应收项目的减少-2,704.53-1,120.11
经营性应付项目的增加713.7057.95
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额2,609.27248.66
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产742.59--
现金的期末余额684.33757.54
现金的期初余额999.49999.49
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-315.16-241.96
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