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| 浙江力诺(300838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,651.95 | 31,279.53 | 21,539.53 | 9,493.51 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,357.53 | 1,109.65 | 861.18 | 342.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 42,009.48 | 32,389.17 | 22,400.71 | 9,836.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,511.55 | 18,700.14 | 12,199.62 | 7,392.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,322.01 | 4,727.98 | 3,240.77 | 1,708.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,876.85 | 3,014.94 | 2,141.47 | 1,331.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,519.49 | 3,729.26 | 1,991.57 | 1,059.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 38,229.90 | 30,172.32 | 19,573.43 | 11,491.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,779.58 | 2,216.86 | 2,827.28 | -1,655.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.32 | 10.60 | 1.90 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10.32 | 10.60 | 1.90 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,946.70 | 2,647.06 | 2,139.41 | 627.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 111.72 | 111.72 | 111.72 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,058.42 | 2,758.78 | 2,251.13 | 627.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,048.10 | -2,748.18 | -2,249.23 | -627.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,887.88 | 9,100.88 | 6,652.00 | 1,480.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.93 | 11.93 | 11.93 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,899.81 | 9,112.81 | 6,663.93 | 1,480.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,322.88 | 8,531.88 | 6,325.00 | 1,390.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,820.73 | 1,792.43 | 1,682.69 | 77.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 261.50 | 181.50 | 151.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,405.11 | 10,505.81 | 8,159.19 | 1,467.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,505.30 | -1,393.00 | -1,495.27 | 12.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.63 | 7.58 | 1.80 | -3.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -780.45 | -1,916.75 | -915.42 | -2,274.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,540.76 | 2,540.39 | 2,540.76 | 2,540.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,760.31 | 623.64 | 1,625.34 | 265.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,777.67 | -- | 3,312.85 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,134.14 | -- | 543.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 72.26 | -- | 32.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9.78 | -- | 3.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.35 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 359.28 | -- | 171.09 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 21.50 | -- | 42.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,467.66 | -- | 1,321.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,631.37 | -- | -2,661.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,554.24 | -- | -243.95 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,779.58 | -- | 2,827.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,760.31 | -- | 1,625.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,540.76 | -- | 2,540.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -780.45 | -- | -915.42 | -- | |
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