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| 浙江力诺(300838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,744.42 | 36,416.26 | 21,935.37 | 9,231.94 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,061.59 | 1,236.58 | 1,128.43 | 150.87 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,806.01 | 37,652.84 | 23,063.80 | 9,382.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,001.20 | 24,805.79 | 13,961.63 | 6,387.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,867.70 | 5,053.41 | 3,238.57 | 1,405.14 | |
| 支付的各项税费 | 2,765.61 | 1,909.71 | 1,129.13 | 763.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,907.67 | 3,242.74 | 2,128.20 | 881.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,542.18 | 35,011.66 | 20,457.52 | 9,436.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,263.83 | 2,641.19 | 2,606.27 | -54.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 25.14 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 249.27 | 181.98 | 12.27 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 151.62 | 111.72 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,426.02 | 293.70 | 12.27 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,739.53 | 3,831.12 | 2,076.43 | 417.69 | |
| 投资所支付的现金 | 21,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 25.24 | 25.24 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,239.53 | 3,856.36 | 2,101.66 | 417.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,813.51 | -3,562.66 | -2,089.39 | -417.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,348.97 | 36,743.63 | 36,743.63 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,330.00 | 3,930.00 | 3,844.00 | 2,507.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 41,678.97 | 40,673.63 | 40,587.63 | 2,507.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,940.00 | 11,430.00 | 8,903.00 | 2,206.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 149.63 | 287.68 | 281.26 | 74.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,804.60 | 3,750.73 | 3,461.83 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,894.23 | 15,468.42 | 12,646.10 | 2,280.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,784.74 | 25,205.21 | 27,941.53 | 226.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.78 | -10.40 | -4.89 | 7.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,213.28 | 24,273.34 | 28,453.53 | -237.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,760.31 | 1,760.31 | 1,760.31 | 1,760.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,973.59 | 26,033.65 | 30,213.84 | 1,522.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,208.34 | -- | 2,967.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 112.77 | -- | 269.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,209.17 | -- | 602.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 93.42 | -- | 40.83 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 28.47 | -- | 10.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 70.00 | -- | 30.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.19 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 201.38 | -- | 164.02 | -- | |
| 投资损失 | -357.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 53.28 | -- | -46.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,262.14 | -- | -2,120.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,897.73 | -- | -204.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,889.10 | -- | 891.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,263.83 | -- | 2,606.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,973.59 | -- | 30,213.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,760.31 | -- | 1,760.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,213.28 | -- | 28,453.53 | -- | |
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