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浙江力诺(300838) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,223.08 | 50,897.43 | 33,697.99 | 15,397.56 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,695.57 | 1,923.72 | 1,460.20 | 984.32 | |
经营活动现金流入小计 | 71,918.65 | 52,821.14 | 35,158.19 | 16,381.87 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,098.75 | 35,442.39 | 23,268.80 | 11,694.46 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,900.41 | 6,630.30 | 4,467.32 | 2,334.17 | |
支付的各项税费 | 3,160.57 | 2,229.36 | 1,465.89 | 642.78 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,641.69 | 5,815.94 | 2,410.37 | 974.19 | |
经营活动现金流出小计 | 66,801.42 | 50,117.99 | 31,612.38 | 15,645.60 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,117.23 | 2,703.15 | 3,545.81 | 736.28 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 24,850.00 | 23,100.00 | 6,000.00 | 5,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 697.99 | 687.81 | 67.83 | 42.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.24 | 9.17 | 9.17 | 3.86 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 25,558.23 | 23,796.98 | 6,077.00 | 5,045.86 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,657.78 | 8,192.65 | 5,534.63 | 1,570.26 | |
投资所支付的现金 | 29,269.90 | 27,342.81 | 3,000.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 3,000.00 | |
投资活动现金流出小计 | 40,927.68 | 35,535.46 | 8,534.63 | 4,570.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,369.45 | -11,738.48 | -2,457.63 | 475.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 11,001.00 | 7,201.00 | 201.00 | 10.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 11,201.00 | 7,201.00 | 201.00 | 10.00 | |
偿还债务支付的现金 | 5,216.00 | 3,591.01 | 3,591.01 | 3,390.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,150.12 | 2,064.91 | 2,051.52 | 6.28 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 286.50 | 284.90 | 284.90 | 203.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 7,652.63 | 5,940.82 | 5,927.44 | 3,599.28 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,548.37 | 1,260.18 | -5,726.44 | -3,589.28 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -38.70 | -5.12 | -5.10 | 0.64 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,742.54 | -7,780.27 | -4,643.35 | -2,376.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,973.59 | 10,973.59 | 10,973.59 | 10,973.59 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,231.05 | 3,193.32 | 6,330.24 | 8,596.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 8,526.56 | -- | 3,878.81 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,245.38 | -- | 624.98 | -- | |
无形资产摊销 | 128.43 | -- | 64.22 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 44.79 | -- | 21.82 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 62.58 | -- | 58.38 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -212.73 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 153.97 | -- | 4.62 | -- | |
投资损失 | -369.09 | -- | -318.28 | -- | |
递延所得税资产减少 | 29.10 | -- | -48.42 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,701.19 | -- | -4,698.93 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -11,711.40 | -- | -404.31 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 12,206.18 | -- | 4,153.04 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 5,117.23 | -- | 3,545.81 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,231.05 | -- | 6,330.24 | -- | |
现金的期初余额 | 10,973.59 | -- | 10,973.59 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,742.54 | -- | -4,643.35 | -- |
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