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| 浙江力诺(300838) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,255.32 | 68,871.05 | 43,165.99 | 18,527.08 | |
| 收到的税费返还 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,955.81 | 3,584.47 | 2,921.87 | 2,226.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 97,221.14 | 72,465.52 | 46,097.86 | 20,763.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,918.06 | 58,882.21 | 38,490.75 | 16,888.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,797.14 | 7,929.94 | 5,240.47 | 2,766.00 | |
| 支付的各项税费 | 3,309.65 | 2,728.40 | 1,365.19 | 574.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,490.52 | 5,725.28 | 3,726.74 | 2,463.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,515.36 | 75,265.83 | 48,823.15 | 22,692.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,705.78 | -2,800.31 | -2,725.29 | -1,928.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39,800.00 | 36,650.00 | 29,650.00 | 2,100.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.96 | 370.26 | 360.33 | 19.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.96 | 3.30 | 2.97 | 1.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,213.92 | 37,023.55 | 30,013.30 | 2,120.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,154.68 | 7,932.76 | 6,953.47 | 3,540.77 | |
| 投资所支付的现金 | 20,300.00 | 20,300.00 | 20,300.00 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,454.68 | 28,232.76 | 27,253.47 | 4,340.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 8,759.24 | 8,790.79 | 2,759.83 | -2,219.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,670.00 | 12,270.00 | 8,270.00 | 3,770.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,206.36 | 1,206.36 | 486.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,876.36 | 13,476.36 | 8,756.00 | 3,770.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,045.00 | 12,550.00 | 5,205.00 | 2,084.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,073.85 | 3,026.39 | 2,932.03 | 99.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22.66 | 205.06 | 6.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,118.85 | 15,599.04 | 8,342.09 | 2,189.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,242.49 | -2,122.68 | 413.91 | 1,580.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.89 | 54.58 | 43.00 | 13.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,241.42 | 3,922.39 | 491.44 | -2,554.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,231.05 | 4,231.05 | 4,231.05 | 4,231.05 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,472.47 | 8,153.43 | 4,722.49 | 1,676.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,680.67 | -- | 4,325.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,485.98 | -- | 581.11 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.67 | -- | 64.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 63.49 | -- | 26.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 47.30 | -- | 5.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1.89 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 326.26 | -- | 136.27 | -- | |
| 投资损失 | -1,050.45 | -- | -167.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 75.62 | -- | -152.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,451.02 | -- | -5,222.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -21,565.69 | -- | -5,979.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 14,682.45 | -- | 2,933.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 145.33 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,705.78 | -- | -2,725.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,472.47 | -- | 4,722.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,231.05 | -- | 4,231.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,241.42 | -- | 491.44 | -- | |
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