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| 博汇股份(300839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,889.35 | 15,934.93 | |||
| 收到的税费返还 | 22,298.06 | 1,803.05 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 771.00 | 23.26 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 66,958.42 | 17,761.24 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,704.38 | 20,027.59 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,267.02 | 664.59 | |||
| 支付的各项税费 | 2,451.58 | 1,201.41 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,385.41 | 694.66 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 56,808.40 | 22,588.24 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,150.02 | -4,827.00 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 469.75 | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 469.75 | -- | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,298.59 | 3,318.09 | |||
| 投资所支付的现金 | 3,400.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 293.55 | 293.55 | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,992.14 | 3,611.64 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,522.39 | -3,611.64 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,053.00 | 8,253.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,053.00 | 8,253.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 13,578.00 | 6,078.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,418.67 | 1,319.10 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 378.30 | 227.36 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,374.97 | 7,624.46 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,321.97 | 628.54 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,694.34 | -7,810.09 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,410.25 | 8,410.25 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,715.91 | 600.16 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,376.93 | 3,220.91 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -8.94 | 424.41 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 637.57 | 319.29 | |||
| 无形资产摊销 | 157.54 | 68.69 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 41.68 | 20.84 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 21.68 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 243.55 | 152.86 | |||
| 投资损失 | -19.75 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 1.35 | -70.85 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,823.96 | -2,624.51 | |||
| 经营性应收项目的减少 | 795.55 | -5,502.85 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,726.82 | -835.79 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,150.02 | -4,827.00 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 5,715.91 | 600.16 | |||
| 现金的期初余额 | 8,410.25 | 8,410.25 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,694.34 | -7,810.09 | |||
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