| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,004.56 | 81,428.46 | 48,210.28 | 18,974.55 |
| 收到的税费返还 | 27,316.27 | 22,432.20 | 18,690.31 | 3,366.14 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,875.68 | 2,704.66 | 2,508.96 | 1,780.18 |
| 经营活动现金流入小计 | 141,196.52 | 106,565.32 | 69,409.55 | 24,120.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,187.75 | 128,797.47 | 74,644.09 | 35,851.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,838.67 | 3,594.39 | 2,269.49 | 854.37 |
| 支付的各项税费 | 3,137.70 | 2,879.81 | 1,756.45 | 1,047.17 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,529.81 | 4,345.82 | 2,643.48 | 567.12 |
| 经营活动现金流出小计 | 141,693.93 | 139,617.48 | 81,313.51 | 38,319.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -497.42 | -33,052.17 | -11,903.96 | -14,199.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,136.91 | 10,100.00 | 5,900.00 | 3,003.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 21.40 | 7.03 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.44 | -- | -- | 3.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 16,259.35 | 10,121.40 | 5,907.03 | 3,006.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,139.36 | 14,795.40 | 7,107.60 | 3,226.08 |
| 投资所支付的现金 | 19,100.00 | 10,100.00 | 6,900.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,249.36 | 24,895.40 | 14,007.60 | 6,226.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,990.01 | -14,774.01 | -8,100.57 | -3,219.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 39,876.00 | 39,876.00 | 39,876.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 83,750.00 | 64,840.00 | 49,450.00 | 22,790.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 850.00 | 19.47 | 7.89 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,476.00 | 104,735.47 | 89,333.89 | 22,790.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 85,657.33 | 54,361.41 | 31,911.41 | 8,550.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,007.16 | 3,858.22 | 518.68 | 761.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,453.15 | 1,312.10 | 184.00 | 38.15 |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,117.64 | 59,531.72 | 32,614.09 | 9,349.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,358.36 | 45,203.75 | 56,719.80 | 13,440.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.37 | -7.37 | 4.57 | 4.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -136.43 | -2,629.79 | 36,719.85 | -3,973.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,636.13 | 4,636.13 | 4,636.13 | 4,636.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,499.70 | 2,006.34 | 41,355.98 | 662.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,779.28 | -- | 4,348.63 | 1,843.85 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 801.80 | -- | -- | 105.79 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 686.05 | -- | 219.68 | 121.98 |
| 无形资产摊销 | 198.43 | -- | 93.28 | 45.93 |
| 长期待摊费用摊销 | 41.68 | -- | 20.84 | 10.42 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,115.70 | -- | 521.32 | 231.42 |
| 投资损失 | -82.30 | -- | -48.51 | -2.64 |
| 递延所得税资产减少 | -402.57 | -- | -27.25 | -347.48 |
| 递延所得税负债增加 | 8.40 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -801.18 | -- | -7,358.17 | -7,274.02 |
| 经营性应收项目的减少 | -14,528.72 | -- | -7,543.00 | -10,306.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 6,686.02 | -- | -2,312.44 | 980.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -497.42 | -- | -11,903.96 | -14,199.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 4,499.70 | -- | 41,355.98 | 662.83 |
| 现金的期初余额 | 4,636.13 | -- | 4,636.13 | 4,636.13 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -136.43 | -- | 36,719.85 | -3,973.30 |
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