| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 372,749.26 | 306,904.03 | 153,316.74 | 69,704.18 |
| 收到的税费返还 | 53,173.56 | 36,548.74 | 21,519.58 | 4,396.48 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,841.09 | 412.03 | 259.52 | 1,314.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 427,763.91 | 343,864.81 | 175,104.54 | 75,415.13 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 400,409.53 | 330,906.45 | 177,280.06 | 80,572.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,906.64 | 4,821.26 | 3,235.20 | 1,902.53 |
| 支付的各项税费 | 3,921.96 | 4,120.44 | 2,203.33 | 909.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,252.53 | 5,145.16 | 3,388.15 | 763.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 415,490.66 | 344,993.32 | 186,112.14 | 84,147.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,273.25 | -1,128.51 | -11,007.61 | -8,732.40 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 13,995.70 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,011.35 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 718.90 | 11.35 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 119.04 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 14,117.64 | 5,718.90 | 5,011.35 | 5,011.35 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,494.35 | 8,196.84 | 5,966.01 | 2,933.04 |
| 投资所支付的现金 | 28,382.13 | 28,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 31.39 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 42,876.47 | 36,196.84 | 5,997.40 | 2,933.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -28,758.84 | -30,477.95 | -986.05 | 2,078.31 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 39,200.00 | 39,200.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 119,144.11 | 80,671.51 | 66,032.04 | 23,968.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,964.91 | 11,800.00 | 14.37 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 181,309.02 | 131,671.51 | 66,046.41 | 23,968.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 125,300.34 | 83,583.31 | 53,590.00 | 19,050.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,442.65 | 2,875.45 | 2,358.10 | 752.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 21,054.58 | 105.03 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 149,797.57 | 86,563.79 | 55,948.10 | 19,802.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 31,511.45 | 45,107.73 | 10,098.31 | 4,165.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,063.50 | -600.80 | -282.62 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,962.36 | 12,900.48 | -2,177.97 | -2,489.04 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,337.67 | 7,337.67 | 7,337.67 | 9,323.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,300.03 | 20,238.14 | 5,159.70 | 6,834.18 |
| 附注 |
| 净利润 | 15,176.92 | -- | 4,250.08 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,396.79 | -- | 4,096.43 | -- |
| 无形资产摊销 | 228.18 | -- | 114.09 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 78.94 | -- | 39.47 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.99 | -- | -1.99 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.20 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -509.55 | -- | -19.48 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,737.22 | -- | 2,163.70 | -- |
| 投资损失 | -711.14 | -- | -274.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 474.94 | -- | 244.60 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -157.89 | -- | 7.53 | -- |
| 存货的减少 | -17,920.10 | -- | -11,990.09 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -756.76 | -- | -23,699.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 2,442.38 | -- | 3,048.27 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 10,621.62 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,273.25 | -- | -11,007.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 21,300.03 | -- | 5,159.60 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,337.67 | -- | 7,337.57 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 0.10 | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 0.10 | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 13,962.36 | -- | -2,177.97 | -- |
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