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| 博汇股份(300839) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,631.09 | 34,743.85 | 17,329.09 | ||
| 收到的税费返还 | 27,892.40 | 13,054.43 | 2,910.33 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,876.50 | 65.27 | 14.32 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 95,399.98 | 47,863.55 | 20,253.75 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,158.53 | 38,272.31 | 20,155.40 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,694.15 | 929.37 | 438.94 | ||
| 支付的各项税费 | 4,113.02 | 2,664.94 | 1,525.02 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,522.09 | 1,263.41 | 956.69 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 90,487.79 | 43,130.03 | 23,076.05 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,912.19 | 4,733.51 | -2,822.30 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,007.89 | 16,985.34 | 950.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 23.22 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 100.38 | 80.55 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 77.78 | 73.80 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 33,186.05 | 17,139.69 | 973.22 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,756.98 | 4,454.65 | 1,046.66 | ||
| 投资所支付的现金 | 37,000.00 | 14,000.00 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 76.44 | 13.78 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 53,833.42 | 18,468.43 | 1,046.66 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,647.37 | -1,328.74 | -73.44 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 27,396.96 | 8,800.00 | 2,500.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 27,396.96 | 8,800.00 | 2,500.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 12,475.00 | 4,375.00 | 250.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,652.38 | 66.98 | 16.98 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 184.91 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 15,312.28 | 4,441.98 | 266.98 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,084.68 | 4,358.02 | 2,233.02 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.00 | -0.00 | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,650.51 | 7,762.80 | -662.72 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,715.91 | 5,715.91 | 5,715.91 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,065.41 | 13,478.71 | 5,053.19 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,945.39 | 5,829.60 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 238.76 | 104.33 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 546.58 | 291.19 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 179.09 | 88.86 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 41.68 | 20.84 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.29 | 0.10 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 4.97 | 4.97 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -1.14 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 230.59 | 72.16 | -- | ||
| 投资损失 | -62.78 | -35.04 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -20.03 | -15.63 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | 0.17 | -- | ||
| 存货的减少 | -2,792.81 | 698.02 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | 404.05 | -1,779.63 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -2,809.58 | -545.27 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,912.19 | 4,733.51 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 2,065.41 | 13,478.71 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 5,715.91 | 5,715.91 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,650.51 | 7,762.80 | -- | ||
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