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科思股份

- 300856

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科思股份(300856) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金59,793.6916,092.41
收到的税费返还4,065.931,046.86
收到的其他与经营活动有关的现金326.6547.16
经营活动现金流入小计64,186.2717,186.43
购买商品、接受劳务支付的现金39,993.8612,390.23
支付给职工以及为职工支付的现金6,805.412,089.45
支付的各项税费3,205.54624.30
支付的其他与经营活动有关的现金4,445.711,590.72
经营活动现金流出小计54,450.5116,694.69
经营活动产生的现金流量净额9,735.76491.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50.00--
取得投资收益所收到的现金0.020.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计58.030.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,624.321,387.81
投资所支付的现金50.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计10,674.321,387.81
投资活动产生的现金流量净额-10,616.29-1,387.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金867.2216.02
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金31,971.187,594.68
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金2,800.00--
筹资活动现金流入小计35,638.407,610.70
偿还债务支付的现金31,472.708,972.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,895.84224.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金3,811.00--
筹资活动现金流出小计40,179.549,197.26
筹资活动产生的现金流量净额-4,541.14-1,586.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响391.84111.37
五、现金及现金等价物净增加额-5,029.83-2,371.25
加:期初现金及现金等价物余额6,722.106,721.75
六、期末现金及现金等价物余额1,692.274,350.50
附注
净利润--1,558.80
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备--129.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--730.39
无形资产摊销--15.04
长期待摊费用摊销--22.15
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--5.90
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用--93.23
投资损失--3.08
递延所得税资产减少--275.09
递延所得税负债增加--65.43
存货的减少--1,069.55
经营性应收项目的减少---3,173.99
经营性应付项目的增加---302.70
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额--491.73
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--4,350.50
现金的期初余额--6,721.75
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额---2,371.25
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