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| 科思股份(300856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 164,571.12 | 117,074.10 | 84,641.04 | 35,697.04 | |
| 收到的税费返还 | 16,183.18 | 11,678.66 | 7,672.05 | 3,047.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,285.18 | 1,177.47 | 803.92 | 540.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 182,039.48 | 129,930.23 | 93,117.01 | 39,285.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,849.62 | 86,697.44 | 63,748.52 | 31,981.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,542.92 | 12,900.64 | 8,929.74 | 5,050.31 | |
| 支付的各项税费 | 12,276.80 | 8,540.60 | 4,971.52 | 1,644.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,648.25 | 4,732.02 | 2,425.26 | 2,005.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 153,317.58 | 112,870.71 | 80,075.04 | 40,681.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,721.90 | 17,059.52 | 13,041.97 | -1,395.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 95,000.00 | 67,000.00 | 56,000.00 | 35,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 556.65 | 434.62 | 378.07 | 231.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 55.53 | 47.78 | 25.54 | 16.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 95,612.17 | 67,482.40 | 56,403.61 | 35,248.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,154.42 | 18,711.17 | 13,387.79 | 8,873.13 | |
| 投资所支付的现金 | 62,000.00 | 43,000.00 | 28,000.00 | 23,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 88,154.42 | 61,711.17 | 41,387.79 | 31,873.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,457.76 | 5,771.23 | 15,015.82 | 3,374.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,386.40 | 3,387.56 | 3,347.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 492.89 | 120.81 | 120.81 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,879.29 | 3,508.36 | 3,467.90 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,879.29 | -3,508.36 | -3,467.90 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 868.65 | 1,250.87 | 446.76 | -59.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 33,169.02 | 20,573.26 | 25,036.64 | 1,920.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,242.81 | 21,242.81 | 21,242.81 | 21,242.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 54,411.83 | 41,816.07 | 46,279.45 | 23,163.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 38,814.36 | -- | 14,685.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 631.04 | -- | -106.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,172.81 | -- | 3,900.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 450.85 | -- | 203.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 739.11 | -- | 300.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 157.47 | -- | 125.44 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -16.14 | -- | -20.59 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -592.15 | -- | -276.17 | -- | |
| 投资损失 | -537.96 | -- | -337.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,090.90 | -- | -1,080.13 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,224.67 | -- | 238.13 | -- | |
| 存货的减少 | -11,734.22 | -- | -7,986.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,599.42 | -- | 949.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,888.46 | -- | 2,340.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,721.90 | -- | 13,041.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 54,411.83 | -- | 46,279.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,242.81 | -- | 21,242.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 33,169.02 | -- | 25,036.64 | -- | |
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