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| 科思股份(300856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,538.31 | 80,281.53 | 57,746.18 | -- | |
| 收到的税费返还 | 9,425.31 | 7,068.41 | 5,202.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553.47 | 267.90 | 204.94 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 118,517.09 | 87,617.84 | 63,153.92 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,214.94 | 63,576.85 | 42,879.30 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,584.99 | 8,012.83 | 5,615.23 | -- | |
| 支付的各项税费 | 7,461.97 | 5,698.36 | 4,329.70 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,498.97 | 4,762.92 | 3,051.96 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,760.87 | 82,050.96 | 55,876.18 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,756.22 | 5,566.88 | 7,277.74 | 4,853.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 242.90 | 242.90 | 242.90 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 67.40 | 63.66 | 63.66 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,710.30 | 1,706.56 | 1,706.56 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,284.28 | 5,044.64 | 3,473.83 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,684.28 | 6,444.64 | 4,873.83 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,973.99 | -4,738.08 | -3,167.27 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,184.91 | 25,917.69 | 12,765.94 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,184.91 | 25,917.69 | 12,765.94 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,486.46 | 20,254.98 | 11,768.39 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,239.30 | 2,761.73 | 2,488.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,725.77 | 23,016.71 | 14,257.27 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,540.85 | 2,900.98 | -1,491.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 102.41 | 126.74 | -1.40 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,343.79 | 3,856.52 | 2,617.74 | 4,853.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,695.65 | 2,695.65 | 2,695.65 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,039.45 | 6,552.17 | 5,313.39 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,369.84 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.38 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,883.72 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 163.56 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.97 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 329.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 168.90 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,056.87 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -242.90 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 209.98 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -314.39 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,292.53 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 92.70 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,170.43 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,756.22 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,039.45 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,695.65 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,343.79 | -- | -- | -- | |
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