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| 科思股份(300856) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 105,456.75 | 75,905.06 | 54,288.67 | 29,401.79 | |
| 收到的税费返还 | 11,102.34 | 7,902.43 | 5,532.78 | 2,401.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 988.96 | 1,164.04 | 536.75 | 222.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 117,548.05 | 84,971.53 | 60,358.20 | 32,025.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,268.25 | 51,203.82 | 35,452.88 | 16,345.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,385.63 | 10,151.15 | 7,064.45 | 4,034.62 | |
| 支付的各项税费 | 7,711.07 | 6,835.59 | 4,544.73 | 2,637.79 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,977.64 | 5,335.24 | 2,824.56 | 1,594.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 102,342.59 | 73,525.80 | 49,886.61 | 24,612.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,205.46 | 11,445.73 | 10,471.59 | 7,412.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 216,682.20 | 154,600.00 | 92,600.00 | 49,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,865.89 | 1,548.14 | 1,071.22 | 705.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.55 | 70.88 | 22.47 | 7.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 218,626.64 | 156,219.02 | 93,693.69 | 49,712.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,023.87 | 15,826.07 | 11,717.27 | 5,017.33 | |
| 投资所支付的现金 | 201,500.00 | 157,500.00 | 95,600.00 | 51,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 222,523.87 | 173,326.07 | 107,317.27 | 56,617.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,897.23 | -17,107.06 | -13,623.57 | -6,904.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 100.44 | 100.44 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 100.44 | 100.44 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,693.20 | 1,693.20 | 1,673.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.97 | 100.42 | 100.42 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,913.17 | 1,793.62 | 1,773.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,913.17 | -1,693.18 | -1,673.05 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -324.71 | -50.07 | -189.74 | -82.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,070.35 | -7,404.58 | -5,014.77 | 425.40 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,172.46 | 12,172.46 | 12,172.46 | 12,172.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,242.81 | 4,767.89 | 7,157.69 | 12,597.87 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,286.61 | -- | 8,649.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 141.61 | -- | -127.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,693.55 | -- | 3,170.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 289.95 | -- | 126.69 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 422.69 | -- | 269.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.57 | -- | -1.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 155.52 | -- | 37.74 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -15.19 | -- | -70.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 314.80 | -- | 164.85 | -- | |
| 投资损失 | -1,571.35 | -- | -787.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -148.58 | -- | -105.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 606.96 | -- | 272.03 | -- | |
| 存货的减少 | -8,549.85 | -- | -4,031.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,844.65 | -- | 2,896.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,272.19 | -- | 8.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,205.46 | -- | 10,471.59 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,242.81 | -- | 7,157.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,172.46 | -- | 12,172.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,070.35 | -- | -5,014.77 | -- | |
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