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锋尚文化(300860) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,621.19 | 87,401.02 | -- | ||
收到的税费返还 | 64.97 | 9.40 | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,108.75 | 7,674.61 | -- | ||
经营活动现金流入小计 | 106,794.91 | 95,085.03 | -- | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,504.24 | 54,352.40 | -- | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,230.29 | 3,609.75 | -- | ||
支付的各项税费 | 14,595.26 | 9,993.32 | -- | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,947.05 | 8,334.14 | -- | ||
经营活动现金流出小计 | 89,276.84 | 76,289.61 | -- | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 17,518.07 | 18,795.42 | 4,927.87 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 152,000.00 | 107,000.00 | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 1,165.80 | 530.62 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 195.70 | 35.70 | -- | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 153,361.50 | 107,566.32 | -- | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,727.67 | 2,412.41 | -- | ||
投资所支付的现金 | 152,000.00 | 152,000.00 | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 154,727.67 | 154,412.41 | -- | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,366.17 | -46,846.08 | -894.11 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85.14 | 85.14 | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 85.14 | 85.14 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 171.60 | 171.60 | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.97 | 2.97 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 95.00 | 35.00 | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 269.57 | 209.57 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -184.43 | -124.43 | -99.83 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 15,967.47 | -28,175.09 | 3,933.93 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 40,078.45 | 40,078.45 | -- | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 56,045.92 | 11,903.36 | -- | ||
附注 | |||||
净利润 | 25,383.20 | -- | -- | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 211.97 | -- | -- | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,315.52 | -- | -- | ||
无形资产摊销 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用摊销 | 252.98 | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -219.20 | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 17.38 | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 2.19 | -- | -- | ||
投资损失 | -1,165.80 | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -143.85 | -- | -- | ||
递延所得税负债增加 | 571.08 | -- | -- | ||
存货的减少 | -16,157.76 | -- | -- | ||
经营性应收项目的减少 | -4,565.79 | -- | -- | ||
经营性应付项目的增加 | 11,931.01 | -- | -- | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 85.14 | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 17,518.07 | -- | -- | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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