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| 锋尚文化(300860) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,605.56 | 22,834.66 | 19,442.01 | 5,813.92 | |
| 收到的税费返还 | 575.03 | 575.25 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,368.00 | 5,863.72 | 4,008.60 | 512.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,548.60 | 29,273.62 | 23,450.61 | 6,326.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,305.98 | 20,500.05 | 13,852.12 | 8,580.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,212.10 | 6,120.59 | 4,102.08 | 2,169.40 | |
| 支付的各项税费 | 6,160.75 | 4,854.45 | 3,741.53 | 2,486.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,320.85 | 5,461.63 | 4,196.61 | 863.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 47,999.69 | 36,936.72 | 25,892.34 | 14,099.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,548.91 | -7,663.10 | -2,441.72 | -7,772.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 970,350.00 | 715,590.00 | 438,090.00 | 316,990.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,639.89 | 5,276.30 | 2,809.67 | 1,932.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 146.01 | 146.01 | 145.39 | 142.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 977,135.90 | 721,012.31 | 441,045.06 | 319,065.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,822.38 | 2,615.27 | 1,686.80 | 740.53 | |
| 投资所支付的现金 | 1,030,502.50 | 719,900.00 | 381,860.00 | 155,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,716.37 | 2,416.37 | 2,416.37 | 796.37 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.28 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,037,041.26 | 724,937.92 | 385,963.18 | 156,536.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,905.35 | -3,925.61 | 55,081.88 | 162,528.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,595.89 | 2,940.00 | 5,020.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,740.00 | 2,940.00 | 1,960.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,595.89 | 2,940.00 | 5,020.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,207.41 | 7,207.41 | 7,207.41 | 1,802.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,942.57 | 1,719.78 | 1,453.25 | 1,469.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,149.98 | 8,927.18 | 8,660.66 | 3,271.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,554.09 | -5,987.18 | -3,640.66 | -3,271.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -57,910.53 | -17,575.89 | 48,999.50 | 151,484.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 80,850.50 | 80,850.50 | 80,850.50 | 80,850.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,939.97 | 63,274.61 | 129,850.00 | 232,334.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,196.46 | -- | 5,865.22 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 480.57 | -- | 1,004.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,425.79 | -- | 667.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10.97 | -- | 2.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 74.14 | -- | 16.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -75.13 | -- | -75.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,768.26 | -- | -439.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 115.04 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,631.77 | -- | -2,804.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,478.51 | -- | -352.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 832.43 | -- | -56.50 | -- | |
| 存货的减少 | -6,485.49 | -- | 48.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,895.33 | -- | -12,216.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 15,980.64 | -- | 5,629.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 360.25 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,548.91 | -- | -2,441.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,939.97 | -- | 129,850.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 80,850.50 | -- | 80,850.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -57,910.53 | -- | 48,999.50 | -- | |
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