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锋尚文化(300860) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,466.55 | 35,678.36 | 18,627.31 | 5,245.07 | |
收到的税费返还 | 129.61 | 130.16 | 128.37 | 0.64 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,688.57 | 1,681.71 | 1,221.08 | 3,756.41 | |
经营活动现金流入小计 | 46,284.73 | 37,490.23 | 19,976.76 | 9,002.11 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,931.73 | 18,033.77 | 9,735.86 | 5,852.67 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,111.85 | 7,029.23 | 4,836.38 | 2,607.98 | |
支付的各项税费 | 8,001.27 | 7,426.98 | 6,142.71 | 1,987.51 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,447.51 | 2,885.43 | 2,640.72 | 4,969.34 | |
经营活动现金流出小计 | 44,492.35 | 35,375.41 | 23,355.68 | 15,417.50 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,792.38 | 2,114.82 | -3,378.92 | -6,415.39 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 735,225.00 | 587,580.28 | 416,495.28 | 279,820.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 10,997.61 | 6,055.58 | 4,459.31 | 1,871.17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.10 | 1.00 | 1.00 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,529.81 | -0.19 | 1,529.81 | 1,529.81 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 0.03 | |
投资活动现金流入小计 | 747,767.52 | 593,636.67 | 422,485.41 | 283,221.01 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,285.67 | 1,623.26 | 741.27 | 477.34 | |
投资所支付的现金 | 706,600.03 | 567,077.03 | 417,302.03 | 195,837.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 180.00 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 709,065.69 | 568,700.29 | 418,043.29 | 196,314.84 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 38,701.83 | 24,936.38 | 4,442.11 | 86,906.17 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,683.80 | 2,683.80 | 1,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,500.00 | 2,500.00 | 1,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 1,683.80 | 2,683.80 | 1,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 960.83 | 960.83 | 907.21 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,271.17 | 490.97 | 374.14 | 279.02 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,232.00 | 1,451.80 | 1,281.35 | 279.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -548.21 | 1,231.99 | -281.35 | -279.02 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,946.00 | 28,283.20 | 781.84 | 80,211.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,939.97 | 22,939.97 | 22,939.97 | 22,939.97 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,885.97 | 51,223.17 | 23,721.81 | 103,151.74 | |
附注 | |||||
净利润 | 828.71 | -- | 6,142.54 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 438.05 | -- | 745.08 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,062.87 | -- | 904.43 | -- | |
无形资产摊销 | 23.23 | -- | 11.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 241.55 | -- | 83.32 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.60 | -- | 0.88 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 1,272.06 | -- | -4,944.14 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 239.95 | -- | 73.09 | -- | |
投资损失 | -12,260.60 | -- | -5,908.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,953.11 | -- | -530.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | -419.39 | -- | 1,232.99 | -- | |
存货的减少 | 5,777.40 | -- | 1,901.45 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 2,592.50 | -- | 196.33 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -6,048.77 | -- | -4,763.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 794.50 | -- | 1,080.74 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 1,792.38 | -- | -3,378.92 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 62,885.97 | -- | 23,721.81 | -- | |
现金的期初余额 | 22,939.97 | -- | 22,939.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,946.00 | -- | 781.84 | -- |
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