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锋尚文化(300860) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,772.37 | 35,960.41 | -- | 14,362.10 | |
收到的税费返还 | 330.78 | 279.52 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,183.93 | 857.76 | -- | 243.16 | |
经营活动现金流入小计 | 57,287.09 | 37,097.69 | -- | 14,605.25 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,051.45 | 20,643.74 | -- | 11,923.87 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,680.66 | 4,306.54 | -- | 1,723.19 | |
支付的各项税费 | 10,893.09 | 6,717.08 | -- | 2,924.84 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,785.87 | 2,941.47 | -- | 706.73 | |
经营活动现金流出小计 | 49,411.07 | 34,608.83 | -- | 17,278.62 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,876.02 | 2,488.85 | -5,428.70 | -2,673.37 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 429,500.00 | 145,500.00 | -- | 53,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,043.45 | 1,076.68 | -- | 399.84 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.96 | 0.08 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 431,559.41 | 146,576.76 | -- | 53,899.84 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 512.87 | 215.16 | -- | 99.37 | |
投资所支付的现金 | 641,890.00 | 285,500.00 | -- | 53,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 642,402.87 | 285,715.16 | -- | 53,599.37 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -210,843.46 | -139,138.40 | 595.39 | 300.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 228,815.08 | 228,815.08 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 228,815.08 | 228,815.08 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,043.05 | 888.05 | -- | 30.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,043.05 | 888.05 | -- | 30.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 227,772.02 | 227,927.02 | -50.00 | -30.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 24,804.58 | 91,277.47 | -4,883.31 | -2,402.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,045.92 | 56,045.92 | -- | 56,045.92 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 80,850.50 | 147,323.39 | -- | 53,643.03 | |
附注 | |||||
净利润 | 26,050.04 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 274.06 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,454.42 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 2.42 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 26.32 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.29 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 0.01 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -574.11 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -2,043.53 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -633.03 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -116.16 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 30,695.76 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,045.99 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -22,833.59 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,876.02 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 80,850.50 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 56,045.92 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 24,804.58 | -- | -- | -- |
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