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南大环境

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南大环境(300864) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,975.01
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,333.73
经营活动现金流入小计31,308.74
购买商品、接受劳务支付的现金11,751.75
支付给职工以及为职工支付的现金7,069.70
支付的各项税费1,974.45
支付的其他与经营活动有关的现金3,070.46
经营活动现金流出小计23,866.36
经营活动产生的现金流量净额7,442.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金210.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金30,730.00
投资活动现金流入小计30,940.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,309.27
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金24,130.00
投资活动现金流出小计28,439.27
投资活动产生的现金流量净额2,501.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金1,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,301.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计3,301.26
筹资活动产生的现金流量净额-3,301.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,642.47
加:期初现金及现金等价物余额5,384.06
六、期末现金及现金等价物余额12,026.53
附注
净利润6,315.94
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备655.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧286.47
无形资产摊销5.04
长期待摊费用摊销102.09
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用41.26
投资损失-191.81
递延所得税资产减少-311.20
递延所得税负债增加0.53
存货的减少-949.63
经营性应收项目的减少-4,865.67
经营性应付项目的增加6,353.71
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,442.38
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额12,026.53
现金的期初余额5,384.06
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,642.47
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