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| 南大环境(300864) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,414.81 | 37,529.36 | 22,165.49 | 12,915.97 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,669.29 | 2,091.58 | 1,858.90 | 1,366.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,084.10 | 39,620.93 | 24,024.39 | 14,282.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,672.53 | 15,957.59 | 9,765.23 | 6,758.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,742.79 | 17,733.34 | 14,543.57 | 11,760.12 | |
| 支付的各项税费 | 5,278.44 | 3,803.35 | 1,975.63 | 887.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,720.18 | 2,336.92 | 1,689.75 | 411.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,413.94 | 39,831.20 | 27,974.18 | 19,818.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,670.15 | -210.27 | -3,949.79 | -5,535.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,143.96 | 950.60 | 678.84 | 537.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,860.00 | 44,600.00 | 33,200.00 | 10,400.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,010.00 | 45,556.63 | 33,884.87 | 10,943.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 849.74 | 348.24 | 196.31 | 162.08 | |
| 投资所支付的现金 | 1,255.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | 1,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 125,460.00 | 56,960.00 | 42,200.00 | 25,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 127,564.74 | 58,458.24 | 43,546.31 | 26,512.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,554.74 | -12,901.61 | -9,661.44 | -15,568.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,398.12 | 7,349.12 | 7,349.12 | 53.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 102.12 | 53.12 | 53.12 | 53.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 526.06 | 280.72 | 229.18 | 44.52 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,924.18 | 7,629.84 | 7,578.30 | 97.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,924.18 | -7,629.84 | -7,578.30 | -97.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,808.77 | -20,741.71 | -21,189.53 | -21,201.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,643.29 | 34,643.29 | 34,643.29 | 34,643.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,834.52 | 13,901.58 | 13,453.76 | 13,441.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,602.55 | -- | 6,714.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 830.32 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 505.01 | -- | 239.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 12.82 | -- | 6.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.34 | -- | 66.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.07 | -- | -4.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 203.24 | -- | 331.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,657.92 | -- | -803.44 | -- | |
| 投资损失 | -1,291.16 | -- | -723.45 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -411.59 | -- | -203.03 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 258.48 | -- | 86.92 | -- | |
| 存货的减少 | 82.00 | -- | 1,210.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,223.18 | -- | -5,474.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,512.12 | -- | -6,328.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 662.95 | -- | 699.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,670.15 | -- | -3,949.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 34.02 | -- | 11.33 | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,834.52 | -- | 13,453.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,643.29 | -- | 34,643.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,808.77 | -- | -21,189.53 | -- | |
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