报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,726.06 | 33,702.66 | 22,208.29 | 13,373.33 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,482.94 | 942.70 | 784.81 | 191.39 |
经营活动现金流入小计 | 56,209.00 | 34,645.37 | 22,993.10 | 13,564.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,135.51 | 16,010.88 | 11,718.55 | 6,435.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,563.24 | 13,747.65 | 10,772.80 | 8,624.76 |
支付的各项税费 | 4,833.62 | 4,471.63 | 3,397.61 | 2,309.53 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,889.77 | 1,944.17 | 1,239.97 | 319.17 |
经营活动现金流出小计 | 47,422.15 | 36,174.33 | 27,128.92 | 17,689.35 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,786.85 | -1,528.96 | -4,135.82 | -4,124.63 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,223.39 | 1,223.39 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,887.27 | 1,201.43 | 967.98 | 218.21 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 135,100.00 | 115,100.00 | 95,400.00 | 22,700.00 |
投资活动现金流入小计 | 138,210.66 | 117,524.82 | 96,367.98 | 22,918.21 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,846.16 | 1,275.66 | 674.61 | 309.53 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 171,300.00 | 126,300.00 | 105,300.00 | 68,700.00 |
投资活动现金流出小计 | 173,146.16 | 127,575.66 | 105,974.61 | 69,009.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -34,935.50 | -10,050.84 | -9,606.63 | -46,091.31 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 490.00 | 490.00 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,045.00 | 5,045.00 | 4,800.00 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245.00 | 245.00 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 553.89 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,598.89 | 5,045.00 | 4,800.00 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,108.89 | -4,555.00 | -4,800.00 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,257.54 | -16,134.79 | -18,542.45 | -50,215.94 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 65,900.83 | 65,900.83 | 65,900.83 | 65,900.83 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 34,643.29 | 49,766.03 | 47,358.38 | 15,684.88 |
附注 |
净利润 | 9,576.31 | -- | 6,632.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | 413.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 969.24 | -- | 401.20 | -- |
无形资产摊销 | 13.02 | -- | 6.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 97.85 | -- | 43.88 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -312.28 | -- | -323.38 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -1,092.41 | -- | -- | -- |
投资损失 | -2,201.39 | -- | -1,013.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -220.91 | -- | -3.54 | -- |
递延所得税负债增加 | 292.25 | -- | 56.33 | -- |
存货的减少 | -1,986.01 | -- | -320.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,564.73 | -- | -2,747.96 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,659.79 | -- | -7,281.04 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,142.73 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 8,786.85 | -- | -4,135.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | 270.53 | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 34,643.29 | -- | 47,358.38 | -- |
现金的期初余额 | 65,900.83 | -- | 65,900.83 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -31,257.54 | -- | -18,542.45 | -- |