- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 |
南大环境(300864) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,230.01 | 20,022.87 | 12,614.22 | ||
收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,442.62 | 3,482.94 | 845.74 | ||
经营活动现金流入小计 | 42,672.63 | 23,505.81 | 13,459.95 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,141.10 | 7,773.91 | 5,123.82 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,368.86 | 7,834.63 | 6,110.33 | ||
支付的各项税费 | 3,708.49 | 2,475.62 | 1,437.00 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,924.32 | 1,752.24 | 1,287.84 | ||
经营活动现金流出小计 | 28,142.77 | 19,836.39 | 13,958.98 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 14,529.86 | 3,669.42 | -499.03 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | 277.14 | 148.31 | 73.01 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.06 | 12.06 | 7.84 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,900.00 | 17,700.00 | 10,500.00 | ||
投资活动现金流入小计 | 39,189.19 | 17,860.37 | 10,580.86 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 463.97 | 318.76 | 235.56 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 38,900.00 | 28,400.00 | 17,700.00 | ||
投资活动现金流出小计 | 39,363.97 | 28,718.76 | 17,935.56 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -174.77 | -10,858.39 | -7,354.70 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 2,300.00 | 2,130.00 | 2,000.00 | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 2,300.00 | 2,130.00 | 2,000.00 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,681.76 | 2,701.04 | 2,634.62 | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 2,681.76 | 2,701.04 | 2,634.62 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -381.76 | -571.04 | -634.62 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 13,973.32 | -7,760.01 | -8,488.35 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,026.53 | 12,026.53 | 12,026.53 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,999.85 | 4,266.52 | 3,538.18 | ||
附注 | |||||
净利润 | 11,397.14 | -- | 4,051.88 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -- | -- | 282.82 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 559.98 | -- | 300.74 | ||
无形资产摊销 | 11.62 | -- | 8.29 | ||
长期待摊费用摊销 | 149.89 | -- | 81.53 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.08 | -- | -6.54 | ||
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -19.91 | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | 37.72 | -- | 34.62 | ||
投资损失 | -277.14 | -- | -82.59 | ||
递延所得税资产减少 | 11.94 | -- | 94.18 | ||
递延所得税负债增加 | 18.15 | -- | 3.80 | ||
存货的减少 | 786.13 | -- | 170.16 | ||
经营性应收项目的减少 | -1,911.37 | -- | -5,213.93 | ||
经营性应付项目的增加 | 3,854.39 | -- | -204.07 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 14,529.86 | -- | -499.03 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 25,999.85 | -- | -- | ||
现金的期初余额 | 12,026.53 | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 13,973.32 | -- | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |