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| 南大环境(300864) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,702.25 | 24,140.58 | -- | 7,518.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,973.90 | 1,252.12 | -- | 644.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,676.15 | 25,392.71 | -- | 8,163.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,392.53 | 9,821.20 | -- | 3,467.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,196.84 | 10,311.42 | -- | 6,478.35 | |
| 支付的各项税费 | 3,372.45 | 2,638.06 | -- | 886.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,119.55 | 2,619.28 | -- | 1,130.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 34,081.37 | 25,389.97 | -- | 11,962.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,594.78 | 2.74 | -1,112.05 | -3,799.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 859.74 | 262.57 | -- | 2.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.62 | 0.62 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,500.00 | 25,800.00 | -- | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 110,360.36 | 26,063.19 | -- | 3,502.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,091.86 | 773.76 | -- | 60.69 | |
| 投资所支付的现金 | 2,236.76 | 2,236.76 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 150,100.00 | 43,300.00 | -- | 18,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 153,428.63 | 46,310.52 | -- | 18,560.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43,068.27 | -20,247.34 | -15,060.45 | -15,058.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 78,648.79 | 77,537.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 78,648.79 | 77,537.43 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,300.00 | 2,300.00 | -- | 2,260.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,011.41 | 3,011.41 | -- | 11.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 962.91 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,274.32 | 5,311.41 | -- | 2,271.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,374.47 | 72,226.02 | -5,311.41 | -2,271.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,900.98 | 51,981.42 | -21,483.92 | -21,128.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,999.85 | 25,999.85 | -- | 25,999.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,900.83 | 77,981.27 | -- | 4,871.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,720.85 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,032.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 732.41 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 11.31 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.75 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.16 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -172.66 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3.43 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -1,045.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -321.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 58.36 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 109.09 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,425.64 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,788.20 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,594.78 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,900.83 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,999.85 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,900.98 | -- | -- | -- | |
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