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| 回盛生物(300871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,375.25 | 42,747.86 | -- | 12,741.01 | |
| 收到的税费返还 | 317.67 | 310.67 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,845.25 | 1,717.29 | -- | 108.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,538.17 | 44,775.82 | -- | 12,849.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,549.39 | 31,047.43 | -- | 8,124.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,202.66 | 4,280.71 | -- | 1,912.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,426.79 | 3,232.76 | -- | 710.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,524.40 | 1,888.50 | -- | 973.95 | |
| 经营活动现金流出小计 | 68,703.24 | 40,449.39 | -- | 11,720.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,834.93 | 4,326.42 | 2,205.24 | 1,128.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.89 | 0.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,040.40 | 0.06 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,084.39 | 15,470.63 | -- | 2,638.03 | |
| 投资所支付的现金 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,084.39 | 15,470.63 | -- | 2,638.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,043.99 | -15,470.57 | -6,638.98 | -2,638.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,762.93 | 86,762.93 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,400.00 | 11,400.00 | -- | 6,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,162.93 | 98,162.93 | -- | 6,100.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,990.00 | 2,030.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 599.27 | 125.37 | -- | 43.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,001.19 | 2,261.00 | -- | 190.86 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,590.46 | 4,416.37 | -- | 234.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,572.47 | 93,746.55 | 6,882.59 | 5,865.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.71 | 0.14 | -- | 0.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,359.69 | 82,602.54 | 2,448.44 | 4,355.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,191.03 | 8,191.03 | -- | 8,191.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,550.73 | 90,793.58 | -- | 12,546.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,015.61 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 97.05 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,638.64 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 269.60 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 40.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -63.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 250.92 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -21.51 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 89.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,582.32 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,501.95 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,960.58 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 115.52 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,834.93 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 838.40 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,550.73 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,191.03 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,359.69 | -- | -- | -- | |
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