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| 回盛生物(300871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 104,910.27 | 77,127.94 | 59,928.17 | 29,319.67 | |
| 收到的税费返还 | 4,335.68 | 2,251.56 | 40.51 | 11.30 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,310.32 | 4,516.92 | 2,575.04 | 1,234.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,556.27 | 83,896.43 | 62,543.73 | 30,565.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,813.18 | 54,517.18 | 43,278.42 | 25,503.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,545.63 | 8,335.93 | 6,145.06 | 3,858.28 | |
| 支付的各项税费 | 4,495.64 | 3,790.10 | 3,232.63 | 1,848.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,129.97 | 5,294.12 | 3,691.06 | 1,360.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,984.42 | 71,937.33 | 56,347.17 | 32,571.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,571.85 | 11,959.09 | 6,196.55 | -2,006.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 62,000.00 | 62,000.00 | 58,000.00 | 41,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 487.47 | 482.13 | 263.06 | 148.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.28 | 10.53 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 62,497.74 | 62,492.66 | 58,263.06 | 41,148.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,012.25 | 49,531.57 | 24,256.52 | 8,912.50 | |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | 18,000.00 | 18,000.00 | 17,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 81,012.25 | 67,531.57 | 42,256.52 | 25,912.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,514.51 | -5,038.91 | 16,006.53 | 15,236.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 70,095.94 | 951.60 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,520.94 | 11,836.94 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,616.88 | 12,788.54 | 5,000.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 3,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,793.52 | 4,771.94 | 4,617.10 | 59.47 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,514.60 | 1,160.09 | 796.36 | 462.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,608.13 | 12,232.03 | 11,713.46 | 3,821.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,008.75 | 556.51 | -6,713.46 | -1,821.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.75 | -1.29 | -1.69 | 0.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,063.34 | 7,475.40 | 15,487.94 | 11,408.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,550.73 | 28,550.73 | 28,550.73 | 28,550.73 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,614.07 | 36,026.12 | 44,038.67 | 39,959.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,286.55 | -- | 10,132.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -605.12 | -- | 7.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,555.07 | -- | 789.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 298.97 | -- | 138.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.62 | -- | 4.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -154.74 | -- | -133.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 529.57 | -- | 214.09 | -- | |
| 投资损失 | -285.67 | -- | -217.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -220.85 | -- | -125.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -10,591.68 | -- | -10,721.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,169.38 | -- | -3,000.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,753.31 | -- | 8,331.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,831.44 | -- | 673.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,571.85 | -- | 6,196.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,614.07 | -- | 44,038.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,550.73 | -- | 28,550.73 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,063.34 | -- | 15,487.94 | -- | |
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