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| 回盛生物(300871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,757.40 | 66,679.88 | 40,106.09 | 19,805.16 | |
| 收到的税费返还 | 3,294.55 | 3,014.42 | 1,654.72 | 1,084.62 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,450.73 | 3,129.02 | 3,145.47 | 1,428.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 110,502.69 | 72,823.31 | 44,906.28 | 22,318.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 80,849.99 | 51,032.50 | 32,465.52 | 17,902.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,635.85 | 7,892.38 | 6,013.48 | 4,065.26 | |
| 支付的各项税费 | 3,303.48 | 1,990.19 | 937.16 | 180.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,045.32 | 4,574.91 | 2,908.64 | 1,772.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 100,834.64 | 65,489.99 | 42,324.80 | 23,920.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,668.05 | 7,333.33 | 2,581.48 | -1,602.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 69,000.00 | 37,000.00 | 18,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 924.95 | 384.08 | 191.16 | 35.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.39 | 4.92 | 0.92 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,932.34 | 37,389.00 | 18,192.08 | 3,035.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,886.53 | 32,451.89 | 23,285.15 | 13,680.25 | |
| 投资所支付的现金 | 102,000.00 | 85,000.00 | 64,000.00 | 27,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,886.53 | 117,451.89 | 87,285.15 | 40,680.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,954.19 | -80,062.89 | -69,093.07 | -37,644.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 20,314.73 | 17,846.68 | 9,000.00 | 7,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,822.20 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,136.93 | 17,846.68 | 9,000.00 | 7,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,520.94 | 13,520.94 | 11,520.94 | 6,520.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,248.44 | 5,893.86 | 5,646.38 | 93.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,827.85 | 3,936.62 | 1,222.84 | 248.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,597.23 | 23,351.42 | 18,390.16 | 6,862.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,460.30 | -5,504.74 | -9,390.16 | 137.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.01 | 6.06 | 1.70 | 2.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -68,753.45 | -78,228.23 | -75,900.05 | -39,107.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,614.07 | 96,614.07 | 96,614.07 | 96,614.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,860.62 | 18,385.84 | 20,714.01 | 57,507.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,270.65 | -- | 651.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 212.45 | -- | 223.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,940.60 | -- | 1,903.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 316.50 | -- | 160.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.39 | -- | 4.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.69 | -- | -0.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 51.29 | -- | 4.25 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -146.14 | -- | -234.02 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 673.48 | -- | 757.16 | -- | |
| 投资损失 | -554.86 | -- | -343.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -245.00 | -- | -85.16 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -246.85 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 3,041.98 | -- | 683.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,444.03 | -- | -1,237.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,104.28 | -- | -741.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -93.74 | -- | 836.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,668.05 | -- | 2,581.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,860.62 | -- | 20,714.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,614.07 | -- | 96,614.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -68,753.45 | -- | -75,900.05 | -- | |
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