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| 回盛生物(300871) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,723.25 | 21,905.92 | 103,361.74 | 69,390.93 | 48,180.87 |
| 收到的税费返还 | 89.65 | 5.72 | 120.32 | 931.03 | 835.84 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,284.29 | 521.15 | 4,677.36 | 4,133.22 | 2,524.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,097.19 | 22,432.79 | 108,159.41 | 74,455.18 | 51,541.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,747.69 | 20,021.95 | 73,746.63 | 50,564.77 | 37,871.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,299.30 | 4,119.49 | 13,499.26 | 10,318.70 | 7,375.50 |
| 支付的各项税费 | 1,561.29 | 1,187.04 | 4,244.90 | 3,323.87 | 2,398.04 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,589.82 | 1,732.26 | 7,376.69 | 4,541.82 | 3,294.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,198.10 | 27,060.74 | 98,867.48 | 68,749.16 | 50,939.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,100.91 | -4,627.95 | 9,291.93 | 5,706.02 | 602.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 18,000.00 | 105,537.49 | 74,537.49 | 58,037.49 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 579.03 | 337.23 | 1,415.89 | 787.03 | 449.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 8.00 | -- | 0.17 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 32,588.03 | 18,345.23 | 106,953.38 | 75,324.68 | 58,486.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,698.77 | 7,938.05 | 18,431.18 | 14,307.37 | 10,593.65 |
| 投资所支付的现金 | 27,040.40 | 18,040.40 | 98,552.60 | 78,537.49 | 59,537.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,739.17 | 25,978.45 | 116,983.79 | 92,844.86 | 70,131.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,151.14 | -7,633.22 | -10,030.41 | -17,520.18 | -11,644.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 29,000.00 | 17,000.00 | 21,084.97 | 17,000.00 | 14,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,374.64 | 3,277.65 | 5,391.78 | 6,400.07 | 6,862.87 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,404.64 | 20,277.65 | 26,476.75 | 23,400.07 | 20,862.87 |
| 偿还债务支付的现金 | 15,634.01 | 9,000.00 | 24,430.11 | 21,000.00 | 11,263.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,754.41 | 123.21 | 5,863.28 | 5,270.94 | 5,061.48 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 239.97 | 1,634.01 | 330.99 | 1,234.50 | 330.99 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,628.39 | 10,757.22 | 30,624.38 | 27,505.44 | 16,655.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,776.25 | 9,520.43 | -4,147.64 | -4,105.36 | 4,206.96 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.40 | -35.55 | -23.28 | 0.02 | 1.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,492.80 | -2,776.29 | -4,909.39 | -15,919.50 | -6,834.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,951.23 | 22,951.23 | 27,860.62 | 27,860.62 | 27,860.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,444.03 | 20,174.94 | 22,951.23 | 11,941.12 | 21,026.49 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -5,187.91 | -- | 1,678.08 | -- | 1,589.79 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -286.73 | -- | 2,780.57 | -- | 0.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,384.34 | -- | 11,768.74 | -- | 5,279.34 |
| 无形资产摊销 | 145.15 | -- | 270.19 | -- | 136.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 42.73 | -- | 63.26 | -- | 8.26 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 7.19 | -- | 66.65 | -- | 29.14 |
| 公允价值变动损失 | 4,900.21 | -- | -1,225.24 | -- | -385.90 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,065.26 | -- | 2,821.57 | -- | 1,998.74 |
| 投资损失 | -574.74 | -- | -1,312.23 | -- | -318.93 |
| 递延所得税资产减少 | -301.69 | -- | -874.35 | -- | -37.13 |
| 递延所得税负债增加 | -1,030.85 | -- | -155.58 | -- | -103.21 |
| 存货的减少 | -6,337.72 | -- | -2,805.86 | -- | -5,240.37 |
| 经营性应收项目的减少 | 3,146.88 | -- | -10,981.97 | -- | -1,956.06 |
| 经营性应付项目的增加 | -5,246.94 | -- | 7,198.11 | -- | -1,069.88 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 173.91 | -- | -- | -- | 671.40 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,100.91 | -- | 9,291.93 | -- | 602.15 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 27,444.03 | -- | 22,951.23 | -- | 21,026.49 |
| 现金的期初余额 | 22,951.23 | -- | 27,860.62 | -- | 27,860.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,492.80 | -- | -4,909.39 | -- | -6,834.13 |
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