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万胜智能

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万胜智能(300882) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,013.08
收到的税费返还449.39
收到的其他与经营活动有关的现金6,919.20
经营活动现金流入小计62,381.67
购买商品、接受劳务支付的现金32,738.97
支付给职工以及为职工支付的现金5,058.10
支付的各项税费3,919.75
支付的其他与经营活动有关的现金9,165.39
经营活动现金流出小计50,882.21
经营活动产生的现金流量净额11,499.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,024.55
取得投资收益所收到的现金24.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计4,049.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,776.12
投资所支付的现金4,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计5,776.12
投资活动产生的现金流量净额-1,726.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,495.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计2,495.00
偿还债务支付的现金2,495.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金24.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,519.56
筹资活动产生的现金流量净额-24.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-50.04
五、现金及现金等价物净增加额9,698.30
加:期初现金及现金等价物余额6,619.59
六、期末现金及现金等价物余额16,317.89
附注
净利润4,422.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-162.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧697.10
无形资产摊销41.54
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.31
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用74.60
投资损失-49.51
递延所得税资产减少22.14
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,118.54
经营性应收项目的减少2,992.50
经营性应付项目的增加6,572.66
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额11,499.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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