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| 万胜智能(300882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,884.69 | 20,887.77 | 14,636.74 | 7,128.74 | |
| 收到的税费返还 | 1,219.30 | 1,013.83 | 816.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,725.41 | 5,354.61 | 4,861.32 | 3,657.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,829.40 | 27,256.20 | 20,315.05 | 10,786.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,540.45 | 34,049.36 | 20,214.86 | 12,941.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,035.96 | 4,730.28 | 3,649.16 | 1,113.25 | |
| 支付的各项税费 | 2,117.53 | 1,265.40 | 1,323.10 | 385.91 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,195.08 | 3,697.22 | 1,973.59 | 1,012.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,889.03 | 43,742.24 | 27,160.72 | 15,452.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,059.62 | -16,486.04 | -6,845.67 | -4,665.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 27,738.91 | 7,110.91 | 4,067.83 | 4,036.23 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.08 | 28.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,767.11 | 7,139.11 | 4,067.89 | 4,036.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,022.39 | 3,073.03 | 1,620.20 | 803.89 | |
| 投资所支付的现金 | 41,600.00 | 30,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 46,622.39 | 33,073.03 | 5,620.20 | 4,803.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,855.28 | -25,933.92 | -1,552.31 | -767.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,155.78 | 40,610.74 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 134.64 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,655.78 | 42,110.74 | -- | 134.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.48 | 1.17 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,964.57 | 6,069.36 | 50.00 | 50.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,466.05 | 7,570.53 | 50.00 | 50.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,189.72 | 34,540.21 | -50.00 | 84.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.00 | 7.61 | 9.04 | 6.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,274.82 | -7,872.13 | -8,438.93 | -5,341.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 35,408.21 | 35,408.21 | 35,408.21 | 35,408.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,683.03 | 27,536.07 | 26,969.28 | 30,066.54 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,733.55 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 982.30 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,086.71 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.76 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.61 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.48 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -166.99 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,140.76 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,308.18 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,506.22 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,059.62 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,683.03 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 35,408.21 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,274.82 | -- | -- | -- | |
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