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万胜智能(300882) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,003.85 | 34,458.63 | 20,604.25 | ||
收到的税费返还 | 1,337.94 | 927.71 | 703.95 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,346.51 | 4,777.80 | 4,188.02 | ||
经营活动现金流入小计 | 76,688.31 | 40,164.13 | 25,496.22 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 33,603.15 | 29,841.54 | 14,515.79 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,538.47 | 5,135.60 | 3,671.83 | ||
支付的各项税费 | 5,783.55 | 4,264.15 | 3,317.08 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,578.32 | 7,868.86 | 6,133.29 | ||
经营活动现金流出小计 | 55,503.48 | 47,110.16 | 27,637.98 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 21,184.83 | -6,946.03 | -2,141.77 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,127.02 | 8,063.81 | 8,056.99 | ||
取得投资收益所收到的现金 | 28.08 | 28.08 | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 950.53 | 943.20 | 950.18 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 7,105.63 | 9,035.09 | 9,007.17 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,139.68 | 1,788.72 | 586.26 | ||
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 11,139.68 | 13,788.72 | 8,586.26 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -4,034.04 | -4,753.63 | 420.91 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
筹资活动现金流入小计 | 30.00 | 30.00 | -- | ||
偿还债务支付的现金 | 30.00 | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.47 | 0.12 | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 231.00 | -- | -- | ||
筹资活动现金流出小计 | 261.47 | 0.12 | -- | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -231.47 | 29.88 | -- | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.31 | 0.32 | 0.41 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 16,923.62 | -11,669.46 | -1,720.44 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,484.59 | 18,484.59 | 18,484.59 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,408.21 | 6,815.13 | 16,764.14 | ||
附注 | |||||
净利润 | 7,527.54 | -- | 3,796.81 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | -138.57 | -- | 485.06 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 914.55 | -- | 435.02 | ||
无形资产摊销 | 77.17 | -- | 38.41 | ||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.33 | -- | -6.33 | ||
固定资产报废损失 | 13.34 | -- | 2.50 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -3.83 | -- | -0.41 | ||
投资损失 | -155.10 | -- | -56.99 | ||
递延所得税资产减少 | -0.60 | -- | -80.00 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | 2,011.81 | -- | 830.04 | ||
经营性应收项目的减少 | 6,910.33 | -- | -7,095.63 | ||
经营性应付项目的增加 | 4,034.52 | -- | -490.25 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | -- | -- | -- | ||
经营活动产生现金流量净额 | 21,184.83 | -- | -2,141.77 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- |
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