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| 万胜智能(300882) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,761.14 | 34,704.75 | 17,782.37 | 10,775.32 | |
| 收到的税费返还 | 1,127.66 | 956.01 | 596.62 | 264.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,372.70 | 2,725.73 | 1,608.35 | 869.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,261.50 | 38,386.48 | 19,987.33 | 11,909.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,827.44 | 29,810.60 | 19,291.91 | 9,930.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,011.71 | 6,011.95 | 4,326.60 | 2,903.94 | |
| 支付的各项税费 | 2,797.93 | 2,566.75 | 1,951.42 | 831.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,450.72 | 5,245.80 | 3,673.65 | 1,226.51 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,087.80 | 43,635.11 | 29,243.58 | 14,891.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,173.71 | -5,248.63 | -9,256.25 | -2,982.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 72,377.39 | 61,275.59 | 48,207.80 | 23,081.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.08 | 28.08 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,405.64 | 61,303.84 | 48,207.97 | 23,081.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,622.19 | 7,309.98 | 4,786.75 | 2,104.04 | |
| 投资所支付的现金 | 72,000.00 | 60,000.00 | 44,000.00 | 19,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 83,622.19 | 67,309.98 | 48,786.75 | 21,104.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,216.55 | -6,006.14 | -578.77 | 1,977.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,717.60 | 4,717.60 | 4,654.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 124.34 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,841.94 | 4,717.60 | 4,654.07 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,841.94 | -4,717.60 | -4,654.07 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -39.82 | 0.78 | -2.48 | 2.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,924.61 | -15,971.59 | -14,491.57 | -1,002.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 40,683.03 | 40,683.03 | 40,683.03 | 40,683.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,758.42 | 24,711.44 | 26,191.46 | 39,680.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,517.81 | -- | 3,871.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -333.22 | -- | 59.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,410.71 | -- | 680.40 | -- | |
| 无形资产摊销 | 117.60 | -- | 63.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.95 | -- | 2.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47.63 | -- | 5.62 | -- | |
| 投资损失 | -405.47 | -- | -207.80 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 58.73 | -- | 14.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,025.66 | -- | -1,691.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 10,178.58 | -- | -6,232.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 514.61 | -- | -5,822.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,173.71 | -- | -9,256.25 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,758.42 | -- | 26,191.46 | -- | |
| 现金的期初余额 | 40,683.03 | -- | 40,683.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,924.61 | -- | -14,491.57 | -- | |
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