威力传动(300904)现金流量表_新浪财经

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威力传动(300904) 现金流量表单位：万元
报表日期	2017-12-31	2017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2,628.73	1,553.91
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	471.50	108.93
经营活动现金流入小计	3,100.23	1,662.84
购买商品、接受劳务支付的现金	2,192.41	1,255.81
支付给职工以及为职工支付的现金	844.92	408.64
支付的各项税费	250.83	243.33
支付的其他与经营活动有关的现金	448.63	244.21
经营活动现金流出小计	3,736.79	2,151.98
经营活动产生的现金流量净额	-636.56	-489.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	78.29	76.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	78.29	76.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	255.74	187.20
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	255.74	187.20
投资活动产生的现金流量净额	-177.45	-110.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,210.00	460.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	300.06	300.06
筹资活动现金流入小计	2,510.06	760.06
偿还债务支付的现金	1,490.00	140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	98.13	42.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	42.72	--
筹资活动现金流出小计	1,630.86	182.23
筹资活动产生的现金流量净额	879.20	577.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	65.19	-22.02
加:期初现金及现金等价物余额	35.67	35.67
六、期末现金及现金等价物余额	100.86	13.65
附注
净利润	-735.96	-457.77
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	88.38	57.85
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	164.30	100.24
无形资产摊销	5.01	2.46
长期待摊费用摊销	2.34	1.17
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-3.58	3.58
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	156.45	66.44
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-13.26	-8.68
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-171.23	-649.14
经营性应收项目的减少	3,388.46	3,535.65
经营性应付项目的增加	-3,517.48	-3,140.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	-636.56	-489.14
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	100.86	13.65
现金的期初余额	35.67	35.67
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	65.19	-22.02

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