威力传动(300904)现金流量表_新浪财经

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威力传动(300904) 现金流量表单位：万元
报表日期	2018-12-31	2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1,855.82	734.31
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	515.24	169.45
经营活动现金流入小计	2,371.06	903.76
购买商品、接受劳务支付的现金	855.96	220.77
支付给职工以及为职工支付的现金	882.65	373.35
支付的各项税费	97.91	26.99
支付的其他与经营活动有关的现金	307.20	182.83
经营活动现金流出小计	2,143.71	803.95
经营活动产生的现金流量净额	227.35	99.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	0.17	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	140.00	--
投资活动现金流入小计	140.17	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	131.24	13.33
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	210.00	--
投资活动现金流出小计	341.24	13.33
投资活动产生的现金流量净额	-201.07	-13.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	--	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	1,570.00	467.00
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	738.29	--
筹资活动现金流入小计	2,308.29	467.00
偿还债务支付的现金	1,520.00	471.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	105.86	55.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	760.29	58.00
筹资活动现金流出小计	2,386.16	584.33
筹资活动产生的现金流量净额	-77.87	-117.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	-51.59	-30.85
加:期初现金及现金等价物余额	100.35	100.86
六、期末现金及现金等价物余额	48.76	70.01
附注
净利润	-238.77	-223.90
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	173.12	46.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	152.09	76.72
无形资产摊销	5.09	2.55
长期待摊费用摊销	2.34	1.17
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-0.06	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	120.51	50.83
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-51.15	-6.93
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-148.52	-424.99
经营性应收项目的减少	-1,005.98	443.15
经营性应付项目的增加	1,218.69	135.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	227.35	99.81
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	48.76	70.01
现金的期初余额	100.35	100.86
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-51.59	-30.85

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