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| 威力传动(300904) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,860.37 | 17,589.62 | 5,134.23 | ||
| 收到的税费返还 | -- | 11.00 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,583.40 | 982.84 | 1,343.59 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 31,443.76 | 18,583.46 | 6,477.82 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,486.49 | 3,638.64 | 1,885.75 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,849.80 | 1,960.81 | 1,070.90 | ||
| 支付的各项税费 | 2,412.21 | 1,388.14 | 500.50 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,130.89 | 2,558.20 | 2,224.98 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 29,879.40 | 9,545.79 | 5,682.13 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,564.36 | 9,037.67 | 795.69 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,549.23 | 200.68 | 429.68 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 1,550.23 | 201.68 | 429.68 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,785.19 | 1,125.28 | 480.40 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,670.61 | -- | 907.98 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,455.80 | 1,125.28 | 1,388.39 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,905.57 | -923.60 | -958.70 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,000.00 | 1,880.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,600.00 | 1,200.00 | 1,280.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 880.00 | 2,147.65 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 12,480.00 | 5,227.65 | 1,280.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 2,020.00 | 1,120.00 | 330.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,512.69 | 1,473.33 | 303.40 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,982.83 | 6,256.67 | 157.32 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,515.52 | 8,850.00 | 790.71 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,964.48 | -3,622.35 | 489.29 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,623.26 | 4,491.72 | 326.27 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 921.60 | 923.36 | 921.60 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,544.86 | 5,415.08 | 1,247.87 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,994.38 | -- | 1,683.97 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 905.87 | -- | 451.37 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 278.65 | -- | 88.86 | ||
| 无形资产摊销 | 56.60 | -- | 23.07 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 72.51 | -- | 35.21 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.75 | -- | 0.08 | ||
| 固定资产报废损失 | 0.78 | -- | 0.70 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 278.25 | -- | 52.78 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -265.07 | -- | -194.35 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -6,884.56 | -- | -2,771.44 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -33,689.22 | -- | -9,102.62 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 32,815.42 | -- | 10,528.05 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,564.36 | -- | 795.69 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,544.86 | -- | 1,247.87 | ||
| 现金的期初余额 | 921.60 | -- | 921.60 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,623.26 | -- | 326.27 | ||
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