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| 威力传动(300904) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,382.14 | 36,903.88 | -- | 14,848.12 | |
| 收到的税费返还 | 848.48 | 496.16 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,759.31 | 15,321.56 | -- | 8,689.49 | |
| 经营活动现金流入小计 | 69,989.94 | 52,721.60 | -- | 23,537.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,261.20 | 34,595.02 | -- | 13,188.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,183.39 | 5,989.72 | -- | 2,012.67 | |
| 支付的各项税费 | 1,888.26 | 1,600.92 | -- | 868.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,032.70 | 11,152.01 | -- | 8,056.09 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,365.56 | 53,337.66 | -- | 24,124.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 624.38 | -616.06 | -1,571.79 | -587.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.42 | 3.42 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 205.95 | 205.95 | -- | 114.85 | |
| 投资活动现金流入小计 | 209.37 | 209.37 | -- | 114.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,349.07 | 17,422.00 | -- | 3,480.88 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,349.07 | 17,422.00 | -- | 3,480.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,139.70 | -17,212.63 | -9,714.81 | -3,366.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,395.89 | 22,164.73 | -- | 3,084.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | -- | 1,700.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,095.89 | 23,864.73 | -- | 4,784.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,980.00 | 3,780.00 | -- | 280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,116.81 | 760.64 | -- | 215.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,878.63 | 1,569.09 | -- | 687.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,975.44 | 6,109.73 | -- | 1,182.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 21,120.45 | 17,755.00 | 15,453.74 | 3,601.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,605.13 | -73.69 | 4,167.14 | -351.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 684.47 | 684.47 | -- | 684.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,289.60 | 610.78 | -- | 333.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,822.93 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 606.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 633.84 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 149.08 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.61 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 905.05 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 188.75 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 403.65 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,217.06 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,780.25 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 533.65 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 624.38 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,289.60 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 684.47 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,605.13 | -- | -- | -- | |
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