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威力传动(300904) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,606.44 | 24,776.63 | |||
收到的税费返还 | 51.17 | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,989.99 | 13,710.93 | |||
经营活动现金流入小计 | 79,647.61 | 38,487.56 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,194.05 | 20,590.18 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,082.50 | 3,156.40 | |||
支付的各项税费 | 2,899.82 | 1,225.36 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,981.52 | 14,679.57 | |||
经营活动现金流出小计 | 78,157.89 | 39,651.51 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,489.71 | -1,163.95 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 546.50 | 482.84 | |||
投资活动现金流入小计 | 546.50 | 482.84 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,031.84 | 1,217.37 | |||
投资所支付的现金 | -- | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 269.61 | 63.66 | |||
投资活动现金流出小计 | 8,301.46 | 1,281.03 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -7,754.96 | -798.19 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 10,959.54 | 3,664.38 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,252.00 | 252.00 | |||
筹资活动现金流入小计 | 12,211.54 | 3,916.38 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,964.38 | 900.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,128.10 | 943.69 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,714.20 | 1,173.59 | |||
筹资活动现金流出小计 | 8,806.68 | 3,017.28 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,404.86 | 899.10 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,860.39 | -1,063.04 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,544.86 | 3,544.86 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 684.47 | 2,481.82 | |||
附注 | |||||
净利润 | 6,373.72 | 3,236.95 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,257.68 | 662.66 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 367.39 | 162.02 | |||
无形资产摊销 | 123.41 | 56.06 | |||
长期待摊费用摊销 | 126.16 | 54.40 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 6.70 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 469.47 | 226.13 | |||
投资损失 | -- | -- | |||
递延所得税资产减少 | -375.55 | -166.97 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | 2,223.49 | -404.46 | |||
经营性应收项目的减少 | -7,422.20 | -3,489.68 | |||
经营性应付项目的增加 | -2,269.56 | -1,833.22 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,489.71 | -1,163.95 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 684.47 | 2,481.82 | |||
现金的期初余额 | 3,544.86 | 3,544.86 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -2,860.39 | -1,063.04 |
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