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仲景食品

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仲景食品(300908) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,522.40
收到的税费返还5.51
收到的其他与经营活动有关的现金1,581.85
经营活动现金流入小计59,109.77
购买商品、接受劳务支付的现金32,899.20
支付给职工以及为职工支付的现金5,502.55
支付的各项税费5,538.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,367.37
经营活动现金流出小计49,307.38
经营活动产生的现金流量净额9,802.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金40.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额313.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金28,445.00
投资活动现金流入小计28,799.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,701.40
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金28,445.00
投资活动现金流出小计30,146.40
投资活动产生的现金流量净额-1,346.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金13,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,500.00
偿还债务支付的现金16,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,958.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金154.00
筹资活动现金流出小计19,512.85
筹资活动产生的现金流量净额-6,012.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,442.64
加:期初现金及现金等价物余额2,678.85
六、期末现金及现金等价物余额5,121.49
附注
净利润7,899.57
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备56.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,285.85
无形资产摊销77.07
长期待摊费用摊销44.04
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-52.74
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用701.98
投资损失-40.93
递延所得税资产减少10.55
递延所得税负债增加--
存货的减少-430.57
经营性应收项目的减少1,219.15
经营性应付项目的增加-1,967.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额9,802.38
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额5,121.49
现金的期初余额2,678.85
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,442.64
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